基金:元大投信旗下各基金1/16淨值漲跌一覽表
【財訊快報/編輯部】元大投信旗下各基金1/16淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 淨 值 漲 跌
2001基金 75.65 0.07
多福基金 60.15 0.18
*全球農業商機基金 17.78 0
得寶貨幣市場基金 12.0665 0.0002
新主流基金 29.57 0.03
店頭基金 9.96 0.04
萬泰貨幣市場基金 15.2058 0.0002
*全球不動產證券化基金A不配息 13.96 0.08
*全球不動產證券化基金B配息 9.47 0.05
*全球不動產證券化基金-美元 13.252 0.066
*全球不動產證券化基金-人民幣 14.14 0.07
*新中國基金-新台幣 10.23 -0.04
*新中國基金-美元 10.578 -0.04
*新中國基金-人民幣 11.31 -0.03
*大中華價值指數基金-新台幣 17.323 -0.054
*大中華價值指數基金-美元 13.214 -0.045
*大中華價值指數基金-人民幣 14.13 -0.04
*印度基金 12.95 0.04
*新興亞洲基金 12.1 -0.05
*印度指數基金 10.055 0.024
*印尼指數基金 9.803 -0.058
*巴西指數基金 7.253 -0.152
*華夏中小基金 8.31 -0.01
*中國平衡基金-新台幣 13.65 0.01
*中國平衡基金-人民幣 3.15 0
*亞太政府公債指數基金A不配息 9.3604 -0.003
*亞太政府公債指數基金B配息 7.3819 -0.0024
*中國機會債券-新台幣 9.825 0.0084
*中國機會債券-人民幣A不配息 11.0217 0.0121
*中國機會債券-人民幣(B)配息 9.9511 0.0109
*人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.588 -0.0017
*人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.8551 0.0008
*大中華TMT基金-新台幣 11.66 0.07
*大中華TMT基金-人民幣 13.5 0.09
*全球股票入息基金-新台幣不配息 10.3 0.01
*全球股票入息基金-新台幣配息 8.62 0.01
*全球股票入息基金-美元配息 8.975 0.005
*新興印尼機會債券-新台幣不配息 11.7485 0.0022
*新興印尼機會債券-新台幣配息 9.4056 0.0018
*新興印尼機會債券基金-美金 10.4149 -0.0008
*新興印尼機會債券-人民幣 11.3301 0.0048
美元貨幣市場基金-新台幣 9.5811 0.002
美元貨幣市場基金-美元 10.5839 0.0005
*新東協平衡基金-新台幣 9.01 -0.04
*新東協平衡基金-美元 9.517 -0.048
*大中華豐益平衡基金-新台幣 11.542 0.014
*大中華豐益平衡基金-人民幣 12.379 0.017
澳幣貨幣市場基金-新台幣 8.9119 0.0145
澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.3252 0.0001
*新興亞洲美元債券-(TWD)不配息A 10.6499 0.0136
*新興亞洲美元債券(TWD)避險不配A 10.1956 0.0103
*新興亞洲美元債券-(TWD)配息B 9.7192 0.0123
*新興亞洲美元債券-(USD)不配息A 10.7998 0.0108
*新興亞洲美元債券-(USD)配息B 9.8469 0.0098
*亞太優質高股息100指數A-(TWD)不配 9.94 0
*亞太優質高股息100指數B-(TWD)配息 9.22 0
*亞太優質高股息100指數 I -(TWD) 9.94 0
*亞太優質高股息100指數B-(USD)配息 9.285 -0.001
*亞太優質高股息100指數B-(AUD)配息 10.372 -0.009
*新興雙印四年到期債券-TWD(A)不配 10.186 0.0129
*新興雙印四年到期債券-TWD(B)配息 9.2141 0.0117
*新興雙印四年到期債券-美元(A)不配10.2064 0.0101
*新興雙印四年到期債券-美元(B)配息 9.215 0.0091
*亞太成長基金 8.77 -0.04
*全球新興市場精選組合基金 14.54 -0.06
*全球ETF成長組合基金 10.93 0.02
*全球地產建設入息基金-不配息 9.29 0.05
*全球地產建設入息基金-配息 7.06 0.04
*全球公用能源效率基金-不配息型 8.89 0.09
*全球公用能源效率基金-配息型 6.64 0.07
*實質多重資產基金-新台幣 8.78 0.04
*實質多重資產基金-美元 8.569 0.038
*實質多重資產基金-人民幣 9.33 0.04
*亞洲優選高收益債-A不配(TWD) 10.3359 0.0074
*亞洲優選高收益債-B配息(TWD) 9.9325 0.0071
*亞洲優選高收益債-A不配(USD) 10.6447 0.0048
*亞洲優選高收益債-B配息(USD) 10.2245 0.0046
*亞洲優選高收益-B避險配息(CNY) 10.2219 0.0056
台灣高股息ETF連結基金-A(不配) 11.83 0.05
台灣高股息ETF連結基金-B(配息) 11.13 0.05
台灣卓越50ETF連結基金-A(不配) 12.27 -0.07
台灣卓越50ETF連結基金-B(配息) 12.17 -0.06
富櫃50ETF連結基金-A(不配) 12.16 0.02
富櫃50ETF連結基金-B(配息) 11.79 0.02
高科技基金 23.86 -0.01
經貿基金 42.07 0.12
多多基金 20.92 0.04
得利貨幣市場基金 16.3737 0.0002
卓越基金 45.99 -0.09
台灣加權股價指數基金 29.576 -0.04
*全球ETF穩健組合基金 15.16 0.03
註:「*」表海外型基金為前一日淨值