基金:元大投信旗下各基金1/14淨值漲跌一覽表

【財訊快報/編輯部】元大投信旗下各基金1/14淨值漲跌一覽表(單位:元):

基金名稱 淨 值 漲 跌

2001基金 101.92 -0.11

多福基金 79.28 -0.23

*全球農業商機基金 21.01 -0.12

得寶貨幣市場基金 12.1107 0

新主流基金 39.81 -0.16

店頭基金 13.39 0.04

萬泰貨幣市場基金 15.2562 0.0001

*全球不動產證券化基金A不配息 13.18 0.06

*全球不動產證券化基金B配息 8.67 0.04

*全球不動產證券化基金-美元 13.181 0.078

*全球不動產證券化基金-人民幣 13.22 0.13

*新中國基金-新台幣 14.33 -0.14

*新中國基金-美元 15.608 -0.134

*新中國基金-人民幣 15.65 -0.07

*大中華價值指數基金-新台幣 18 0.067

*大中華價值指數基金-美元 14.457 0.072

*大中華價值指數基金-人民幣 14.51 0.13

*印度基金 14.41 -0.03

*新興亞洲基金 15.58 0.1

*印尼指數基金 8.602 0.02

*巴西指數基金 5.613 -0.088

*華夏中小基金 11.93 -0.02

*中國平衡基金-新台幣 18.98 -0.21

*中國平衡基金-人民幣 4.33 -0.02

*亞太政府公債指數基金A不配息 9.5366 -0.0254

*亞太政府公債指數基金B配息 7.3279 -0.0195

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*中國機會債券-新台幣 9.9628 -0.038

*中國機會債券-人民幣A不配息 11.1449 0.0141

*中國機會債券-人民幣(B)配息 9.9103 0.0126

*人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.9019 -0.0546

*人民幣貨幣市場基金-人民幣 12.0704 0.0006

*大中華TMT基金-新台幣 15.39 0.19

*大中華TMT基金-人民幣 17.62 0.3

*全球股票入息基金-新台幣不配息 10.36 0.01

*全球股票入息基金-新台幣配息 8.28 0

*全球股票入息基金-美元配息 9.101 0.017

*新興印尼機會債券-新台幣不配息 11.2087 -0.0198

*新興印尼機會債券-新台幣配息 8.421 -0.0149

*新興印尼機會債券基金-美金 9.8894 -0.005

*新興印尼機會債券-人民幣 10.1347 0.0334

美元貨幣市場基金-新台幣 9.1698 0.0071

美元貨幣市場基金-美元 10.6656 0.0001

*新東協平衡基金-新台幣 8.64 0.02

*新東協平衡基金-美元 9.606 0.033

*新興亞洲美元債券-(TWD)不配息A 10.3681 -0.0098

*新興亞洲美元債券(TWD)避險不配A 10.3249 0.0022

*新興亞洲美元債券-(TWD)配息B 9.1297 -0.0086

*新興亞洲美元債券-(USD)不配息A 11.1004 0.0079

*新興亞洲美元債券-(USD)配息B 9.7686 0.007

*亞太優質高股息100指數A-(TWD)不配 9.51 0.02

*亞太優質高股息100指數B-(TWD)配息 8.54 0.02

*亞太優質高股息100指數 I -(TWD) 9.51 0.02

*亞太優質高股息100指數B-(USD)配息 9.041 0.025

*亞太優質高股息100指數B-(AUD)配息 9.017 0.07

*新興雙印四年到期債券-TWD(A)不配 9.8458 -0.0082

*新興雙印四年到期債券-TWD(B)配息 8.3949 -0.007

*新興雙印四年到期債券-美元(A)不配10.3875 0.0045

*新興雙印四年到期債券-美元(B)配息 8.8521 0.0039

*亞太成長基金 10.43 0.02

*全球新興市場精選組合基金 17.11 -0.01

*全球ETF成長組合基金 11.88 -0.02

*全球地產建設入息基金-不配息 9.06 0.01

*全球地產建設入息基金-配息 6.75 0.01

*全球公用能源效率基金-不配息型 9.41 0.09

*全球公用能源效率基金-配息型 6.89 0.07

*實質多重資產基金-新台幣 8.9 -0.01

*實質多重資產基金-美元 9.148 -0.002

*實質多重資產基金-人民幣 9.35 0.04

台灣高股息ETF連結基金-A(不配) 13.48 0.09

台灣高股息ETF連結基金-B(配息) 12.04 0.08

台灣卓越50ETF連結基金-A(不配) 17.53 -0.15

台灣卓越50ETF連結基金-B(配息) 16.75 -0.15

富櫃50ETF連結基金-A(不配) 16.28 -0.1

富櫃50ETF連結基金-B(配息) 15.45 -0.09

台灣高股息優質龍頭A-不配(TWD) 13.5 -0.01

台灣高股息優質龍頭B-不配(TWD) 12.52 -0.01

台灣高股息優質龍頭基金-I(累積) 13.5 -0.01

台灣高股息優質龍頭基金-I(配息) 12.52 -0.01

高科技基金 31.01 -0.1

經貿基金 55.63 -0.16

多多基金 29.17 -0.05

得利貨幣市場基金 16.4404 0.0001

卓越基金 59.42 -0.12

台灣加權股價指數基金 39.867 -0.15

*全球ETF穩健組合基金 15.62 0.01

註:「*」表海外型基金為前一日淨值