基金:元大投信旗下各基金1/14淨值漲跌一覽表
【財訊快報/編輯部】元大投信旗下各基金1/14淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 淨 值 漲 跌
2001基金 101.92 -0.11
多福基金 79.28 -0.23
*全球農業商機基金 21.01 -0.12
得寶貨幣市場基金 12.1107 0
新主流基金 39.81 -0.16
店頭基金 13.39 0.04
萬泰貨幣市場基金 15.2562 0.0001
*全球不動產證券化基金A不配息 13.18 0.06
*全球不動產證券化基金B配息 8.67 0.04
*全球不動產證券化基金-美元 13.181 0.078
*全球不動產證券化基金-人民幣 13.22 0.13
*新中國基金-新台幣 14.33 -0.14
*新中國基金-美元 15.608 -0.134
*新中國基金-人民幣 15.65 -0.07
*大中華價值指數基金-新台幣 18 0.067
*大中華價值指數基金-美元 14.457 0.072
*大中華價值指數基金-人民幣 14.51 0.13
*印度基金 14.41 -0.03
*新興亞洲基金 15.58 0.1
*印尼指數基金 8.602 0.02
*巴西指數基金 5.613 -0.088
*華夏中小基金 11.93 -0.02
*中國平衡基金-新台幣 18.98 -0.21
*中國平衡基金-人民幣 4.33 -0.02
*亞太政府公債指數基金A不配息 9.5366 -0.0254
*亞太政府公債指數基金B配息 7.3279 -0.0195
*中國機會債券-新台幣 9.9628 -0.038
*中國機會債券-人民幣A不配息 11.1449 0.0141
*中國機會債券-人民幣(B)配息 9.9103 0.0126
*人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.9019 -0.0546
*人民幣貨幣市場基金-人民幣 12.0704 0.0006
*大中華TMT基金-新台幣 15.39 0.19
*大中華TMT基金-人民幣 17.62 0.3
*全球股票入息基金-新台幣不配息 10.36 0.01
*全球股票入息基金-新台幣配息 8.28 0
*全球股票入息基金-美元配息 9.101 0.017
*新興印尼機會債券-新台幣不配息 11.2087 -0.0198
*新興印尼機會債券-新台幣配息 8.421 -0.0149
*新興印尼機會債券基金-美金 9.8894 -0.005
*新興印尼機會債券-人民幣 10.1347 0.0334
美元貨幣市場基金-新台幣 9.1698 0.0071
美元貨幣市場基金-美元 10.6656 0.0001
*新東協平衡基金-新台幣 8.64 0.02
*新東協平衡基金-美元 9.606 0.033
*新興亞洲美元債券-(TWD)不配息A 10.3681 -0.0098
*新興亞洲美元債券(TWD)避險不配A 10.3249 0.0022
*新興亞洲美元債券-(TWD)配息B 9.1297 -0.0086
*新興亞洲美元債券-(USD)不配息A 11.1004 0.0079
*新興亞洲美元債券-(USD)配息B 9.7686 0.007
*亞太優質高股息100指數A-(TWD)不配 9.51 0.02
*亞太優質高股息100指數B-(TWD)配息 8.54 0.02
*亞太優質高股息100指數 I -(TWD) 9.51 0.02
*亞太優質高股息100指數B-(USD)配息 9.041 0.025
*亞太優質高股息100指數B-(AUD)配息 9.017 0.07
*新興雙印四年到期債券-TWD(A)不配 9.8458 -0.0082
*新興雙印四年到期債券-TWD(B)配息 8.3949 -0.007
*新興雙印四年到期債券-美元(A)不配10.3875 0.0045
*新興雙印四年到期債券-美元(B)配息 8.8521 0.0039
*亞太成長基金 10.43 0.02
*全球新興市場精選組合基金 17.11 -0.01
*全球ETF成長組合基金 11.88 -0.02
*全球地產建設入息基金-不配息 9.06 0.01
*全球地產建設入息基金-配息 6.75 0.01
*全球公用能源效率基金-不配息型 9.41 0.09
*全球公用能源效率基金-配息型 6.89 0.07
*實質多重資產基金-新台幣 8.9 -0.01
*實質多重資產基金-美元 9.148 -0.002
*實質多重資產基金-人民幣 9.35 0.04
台灣高股息ETF連結基金-A(不配) 13.48 0.09
台灣高股息ETF連結基金-B(配息) 12.04 0.08
台灣卓越50ETF連結基金-A(不配) 17.53 -0.15
台灣卓越50ETF連結基金-B(配息) 16.75 -0.15
富櫃50ETF連結基金-A(不配) 16.28 -0.1
富櫃50ETF連結基金-B(配息) 15.45 -0.09
台灣高股息優質龍頭A-不配(TWD) 13.5 -0.01
台灣高股息優質龍頭B-不配(TWD) 12.52 -0.01
台灣高股息優質龍頭基金-I(累積) 13.5 -0.01
台灣高股息優質龍頭基金-I(配息) 12.52 -0.01
高科技基金 31.01 -0.1
經貿基金 55.63 -0.16
多多基金 29.17 -0.05
得利貨幣市場基金 16.4404 0.0001
卓越基金 59.42 -0.12
台灣加權股價指數基金 39.867 -0.15
*全球ETF穩健組合基金 15.62 0.01
註:「*」表海外型基金為前一日淨值