基金:保德信投信旗下各基金5/28淨值漲跌一覽表
【財訊快報/編輯部】保德信投信旗下各基金5/28淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 淨 值 漲 跌
高成長基金 115.71 0.11
*全球消費商機基金 19.98 0.12
*全球醫療生化基金-新臺幣 35.6 -0.03
*全球醫療生化基金-美元 11.03 -0.03
新世紀基金 10.1 -0.07
金平衡基金 32.2 -0.08
瑞騰基金 15.7324 0.0002
*拉丁美洲基金 4.59 0.14
*中國品牌基金-新臺幣 12.22 -0.24
*中國品牌基金-美元 11.3 -0.22
*中國品牌基金-人民幣 11.32 -0.22
*好時債組合基金-累積A 10.8728 0.0343
*好時債組合基金-月配息B 7.6439 0.0241
*新興市場企業債券基金-累積A 10.944 0.0336
*新興市場企業債券基金-月配息B 7.3794 0.0226
*新興市場企業債券-美元月配(D) 9.2521 0.0291
*中國中小基金-新臺幣 9.55 -0.19
*中國中小基金-美元 10.16 -0.22
*中國中小基金-人民幣 11.02 -0.17
*人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.6447 -0.0391
*人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.5313 -0.0091
*中國好時平衡基金-新臺幣累積 11.4148 -0.0892
*中國好時平衡基金-新臺幣配息 10.0701 -0.0787
*中國好時平衡基金-美元配息 9.9152 -0.0705
*中國好時平衡基金-人民幣配息 9.9462 -0.0772
*多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.7677 0.0539
*多元收益組合基金-新臺幣配息型 8.4851 0.0467
*多元收益組合基金-美元累積型 10.5822 0.0436
*多元收益組合基金-美元月配型 9.1849 0.0375
*策略報酬ETF組合基金-新臺幣 9.9062 0.0687
*策略報酬ETF組合基金-美元 10.6872 0.0593
*策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.1431 0.1022
*策略成長ETF組合基金-美元 10.246 0.0891
*新興趨勢組合基金 9.45 0.03
*全球資源基金 5.69 0.05
*全球基礎建設基金 12.55 0.12
*印度機會債券基金-累積(新臺幣) 10.3611 -0.0289
*印度機會債券基金-月配(新台幣) 9.4109 -0.0262
*印度機會債券基金-累積(美元) 10.6681 -0.0447
*印度機會債券基金-月配(美元) 9.6991 -0.0407
科技島基金 32.92 -0.04
*大中華基金-新台幣 32.58 -0.49
*大中華基金-美元 11.24 -0.19
*大中華基金-人民幣 11.9 -0.13
*美國投資級企業債券A累積-(TWD) 9.7305 0.038
*美國投資級企業債券B月配-(TWD) 9.5812 0.0375
*美國投資級企業債券C累積-(USD) 9.9448 0.0246
*美國投資級企業債券D月配-(USD) 9.7938 0.0243
*美國投資級企業債券E累積-(CNY) 10.0374 0.0457
中小型股基金 58.09 0.06
金滿意基金 47.8 -0.07
*亞太基金 18.36 0.02
貨幣市場基金 15.9161 0.0002
店頭市場基金 46.67 0.2
*全球中小基金-新台幣 25 0.35
註:「*」表海外型基金為前一日淨值