基金:保德信投信旗下各基金5/25淨值漲跌一覽表
【財訊快報/編輯部】保德信投信旗下各基金5/25淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 淨 值 漲 跌
高成長基金 114.44 1.63
*全球消費商機基金 19.68 0.03
*全球醫療生化基金-新臺幣 35.79 0.23
*全球醫療生化基金-美元 11.1 0.05
新世紀基金 10.04 0.06
金平衡基金 32.03 0.21
瑞騰基金 15.7319 0.0003
*拉丁美洲基金 4.24 0.01
*中國品牌基金-新臺幣 12.23 -0.36
*中國品牌基金-美元 11.31 -0.32
*中國品牌基金-人民幣 11.33 -0.33
*好時債組合基金-累積A 10.7867 -0.002
*好時債組合基金-月配息B 7.5834 -0.0014
*新興市場企業債券基金-累積A 10.8722 0.0118
*新興市場企業債券基金-月配息B 7.331 0.0079
*新興市場企業債券-美元月配(D) 9.1899 0.0107
*中國中小基金-新臺幣 9.52 -0.19
*中國中小基金-美元 10.13 -0.23
*中國中小基金-人民幣 10.93 -0.21
*人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.6871 -0.0105
*人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.54 -0.0022
*中國好時平衡基金-新臺幣累積 11.4325 -0.1314
*中國好時平衡基金-新臺幣配息 10.0857 -0.1159
*中國好時平衡基金-美元配息 9.9269 -0.1043
*中國好時平衡基金-人民幣配息 9.9609 -0.1143
*多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.647 0.0088
*多元收益組合基金-新臺幣配息型 8.3803 0.0077
*多元收益組合基金-美元累積型 10.4588 -0.011
*多元收益組合基金-美元月配型 9.078 -0.0101
*策略報酬ETF組合基金-新臺幣 9.7414 -0.0094
*策略報酬ETF組合基金-美元 10.5168 -0.0308
*策略成長ETF組合基金-新臺幣 9.8993 -0.0031
*策略成長ETF組合基金-美元 10.0067 -0.0228
*新興趨勢組合基金 9.23 -0.17
*全球資源基金 5.5 -0.03
*全球基礎建設基金 12.18 0.1
*印度機會債券基金-累積(新臺幣) 10.3337 0.0043
*印度機會債券基金-月配(新台幣) 9.386 0.0039
*印度機會債券基金-累積(美元) 10.6473 -0.0165
*印度機會債券基金-月配(美元) 9.6803 -0.0151
科技島基金 32.77 0.42
*大中華基金-新台幣 32.35 -1.11
*大中華基金-美元 11.17 -0.41
*大中華基金-人民幣 11.76 -0.39
*美國投資級企業債券A累積-(TWD) 9.6728 0.031
*美國投資級企業債券B月配-(TWD) 9.5244 0.0305
*美國投資級企業債券C累積-(USD) 9.8918 0.0112
*美國投資級企業債券D月配-(USD) 9.7416 0.0111
*美國投資級企業債券E累積-(CNY) 9.9629 0.0263
中小型股基金 57.55 0.93
金滿意基金 47.56 0.52
*亞太基金 18 -0.6
貨幣市場基金 15.9155 0.0007
店頭市場基金 46.15 0.8
*全球中小基金-新台幣 23.93 -0.02
註:「*」表海外型基金為前一日淨值