基金:保德信投信旗下各基金5/22淨值漲跌一覽表
【財訊快報/編輯部】保德信投信旗下各基金5/22淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 淨 值 漲 跌
高成長基金 112.81 -3.07
*全球消費商機基金 19.65 -0.1
*全球醫療生化基金-新臺幣 35.56 -0.23
*全球醫療生化基金-美元 11.05 -0.06
新世紀基金 9.98 -0.2
金平衡基金 31.82 -0.52
瑞騰基金 15.7316 0.0007
*拉丁美洲基金 4.23 0.09
*中國品牌基金-新臺幣 12.59 -0.08
*中國品牌基金-美元 11.63 -0.08
*中國品牌基金-人民幣 11.66 -0.08
*好時債組合基金-累積A 10.7887 0.032
*好時債組合基金-月配息B 7.5848 0.0225
*新興市場企業債券基金-累積A 10.8604 0.0699
*新興市場企業債券基金-月配息B 7.3231 0.0471
*新興市場企業債券-美元月配(D) 9.1792 0.0585
*中國中小基金-新臺幣 9.71 -0.15
*中國中小基金-美元 10.36 -0.15
*中國中小基金-人民幣 11.14 -0.13
*人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.6976 -0.0311
*人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.5422 -0.0072
*中國好時平衡基金-新臺幣累積 11.5639 -0.0254
*中國好時平衡基金-新臺幣配息 10.2016 -0.0224
*中國好時平衡基金-美元配息 10.0312 -0.0236
*中國好時平衡基金-人民幣配息 10.0752 -0.0211
*多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.6382 -0.0273
*多元收益組合基金-新臺幣配息型 8.3726 -0.0237
*多元收益組合基金-美元累積型 10.4698 -0.0261
*多元收益組合基金-美元月配型 9.0881 -0.0226
*策略報酬ETF組合基金-新臺幣 9.7508 -0.0429
*策略報酬ETF組合基金-美元 10.5476 -0.0429
*策略成長ETF組合基金-新臺幣 9.9024 -0.0722
*策略成長ETF組合基金-美元 10.0295 -0.0699
*新興趨勢組合基金 9.4 -0.1
*全球資源基金 5.53 -0.08
*全球基礎建設基金 12.08 -0.08
*印度機會債券基金-累積(新臺幣) 10.3294 -0.006
*印度機會債券基金-月配(新台幣) 9.3821 -0.0055
*印度機會債券基金-累積(美元) 10.6638 -0.0027
*印度機會債券基金-月配(美元) 9.6954 -0.0024
科技島基金 32.35 -0.72
*大中華基金-新台幣 33.46 -0.25
*大中華基金-美元 11.58 -0.08
*大中華基金-人民幣 12.15 -0.05
*美國投資級企業債券A累積-(TWD) 9.6418 0.0282
*美國投資級企業債券B月配-(TWD) 9.4939 0.0278
*美國投資級企業債券C累積-(USD) 9.8806 0.0317
*美國投資級企業債券D月配-(USD) 9.7305 0.0312
*美國投資級企業債券E累積-(CNY) 9.9366 0.0281
中小型股基金 56.62 -1.39
金滿意基金 47.04 -1.03
*亞太基金 18.6 -0.09
貨幣市場基金 15.9148 0.0002
店頭市場基金 45.35 -0.99
*全球中小基金-新台幣 23.95 -0.09
註:「*」表海外型基金為前一日淨值