基金:中國信託投信旗下各基金8/15淨值漲跌一覽表
【財訊快報/編輯部】中國信託投信旗下各基金8/15淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 淨 值 漲 跌
*多元入息平衡基金A(不配息) 11.5879 -0.1756
*多元入息平衡基金B(配息) 9.8168 -0.1488
*全球股票入息基金-累積 9.88 -0.27
*全球股票入息基金-配息 9.1 -0.24
*亞太多元入息平衡基金A(累積) 11.0737 0.0044
*亞太多元入息平衡基金B(配息) 9.6511 0.0039
*全球不動產收益基金-台幣A 10.67 -0.11
*全球不動產收益基金-台幣B 9.66 -0.1
*全球不動產收益基金-美元B 9.93 -0.07
*全球不動產收益基金-人民幣B 10.94 -0.01
*樂齡收益平衡基金-台幣A 11.15 -0.26
*樂齡收益平衡基金-台幣B 10.58 -0.25
*樂齡收益平衡基金-美元A 11.1 -0.23
*樂齡收益平衡基金-美元B 10.6 -0.21
*全球短期高收益債券基金-台幣A 10.2154 -0.0463
*全球短期高收益債券基金-台幣B 9.1308 -0.0414
*全球短期高收益債券基金-美元A 10.4192 -0.0127
*全球短期高收益債券基金-美元B 9.2831 -0.0101
*全球短期高收益債券基金-人民幣B 10.2456 0.0468
*六年到期新興主權債券-台幣 9.8734 -0.007
*六年到期新興主權債券-美元 10.4107 -0.0071
*雄鷹新興市場債券基金-台幣A 10.4301 -0.0107
*雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.5919 -0.0099
*雄鷹新興市場債券基金-美元A 10.5839 0.0135
*雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.7324 0.0125
*智能運動基金-台幣 10.62 -0.24
*智能運動基金-美元 10.14 -0.19
台灣活力基金 13.33 -0.15
*2024年到期新興主權債-A(美元) 10.6106 -0.0118
*2024年到期新興主權債-B(美元) 10.4977 -0.0116
*2024年到期新興主權債-A(人民幣) 10.6884 -0.0227
*2024年到期新興主權債-B(人民幣) 10.4892 -0.0223
*智慧城市建設基金-台幣 9.97 -0.24
*智慧城市建設基金-美元 9.65 -0.2
華盈貨幣市場基金 11.0409 0.0002
註:「*」表海外型基金為前一日淨值