基金:中國信託投信旗下各基金7/6淨值漲跌一覽表
【財訊快報/編輯部】中國信託投信旗下各基金7/6淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 淨 值 漲 跌
*六年到期新興主權債券-台幣 9.838 0.0017
*六年到期新興主權債券-美元 10.5952 0.0028
*雄鷹新興市場債券基金-台幣A 10.1309 0.008
*雄鷹新興市場債券基金-台幣B 8.9009 0.007
*雄鷹新興市場債券基金-美元A 10.8542 0.0004
*雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.5392 0.0003
台灣活力基金 16.15 0.38
*2024年到期新興主權債-A(美元) 10.6058 0.003
*2024年到期新興主權債-B(美元) 10.1704 0.0029
*2024年到期新興主權債-A(人民幣) 10.7775 0.0058
*2024年到期新興主權債-B(人民幣) 10.1415 0.0054
*亞太實質收息多重資產-A(台幣) 10.19 0.02
*亞太實質收息多重資產-B(台幣) 10.19 0.02
*亞太實質收息多重資產-NB(台幣) 10.19 0.02
*亞太實質收息多重資產-A(美元) 10.26 0.01
*亞太實質收息多重資產-B(美元) 10.26 0.01
*亞太實質收息多重資產-NB(美元) 10.26 0.01
*亞太實質收息多重資產-B(澳幣) 9.62 -0.01
*亞太實質收息多重資產-NB(澳幣) 9.62 -0.01
華盈貨幣市場基金 11.0898 0.0004
*2026年到期新興
優先順位債券基金-A(新台幣) 9.1463 -0.0393
*2026年到期新興
優先順位債券基金-A(美元) 9.3281 -0.0473
*2026年到期新興
優先順位債券基金-A(人民幣避險) 9.286 -0.0447
註:「*」表海外型基金為前一日淨值