基金：中國信託投信旗下各基金6/2淨值漲跌一覽表

編輯部

【財訊快報／編輯部】中國信託投信旗下各基金6/2淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*亞太多元入息平衡基金A(累積) 10.737 0.1947

*亞太多元入息平衡基金B(配息) 9.0882 0.1648

*全球不動產收益基金-台幣A 9.27 0.12

*全球不動產收益基金-台幣B 8.16 0.11

*全球不動產收益基金-美元B 8.78 0.13

*全球不動產收益基金-人民幣B 9.79 0.14

*樂齡收益平衡基金-台幣A 11.62 0.04

*樂齡收益平衡基金-台幣B 10.85 0.04

*樂齡收益平衡基金-美元A 12.12 0.07

*樂齡收益平衡基金-美元B 11.38 0.07

*全球短期高收益債券基金-台幣A 9.6483 -0.012

*全球短期高收益債券基金-台幣B 8.3006 -0.0104

*全球短期高收益債券基金-美元A 10.3209 0.0147

*全球短期高收益債券基金-美元B 8.8179 0.0121

*全球短期高收益債券基金-人民幣A 10.0666 0.005

*全球短期高收益債券基金-人民幣B 9.8945 0.0047

*全球短期高收益債券-NB(台幣) 10.022 -0.0125

*六年到期新興主權債券-台幣 9.6189 0.0187

*六年到期新興主權債券-美元 10.3274 0.0223

*雄鷹新興市場債券基金-台幣A 10.1479 -0.0121

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*雄鷹新興市場債券基金-台幣B 8.9531 -0.0107

*雄鷹新興市場債券基金-美元A 10.7504 0.0153

*雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.4873 0.0141

*智能運動基金-台幣 11.15 0.1

*智能運動基金-美元 11.17 0.14

台灣活力基金 13.97 -0.21

*2024年到期新興主權債-A(美元) 10.3157 0.0336

*2024年到期新興主權債-B(美元) 9.8929 0.0322

*2024年到期新興主權債-A(人民幣) 10.4693 0.0312

*2024年到期新興主權債-B(人民幣) 9.8515 0.0293

*智慧城市建設基金-台幣 10.11 0.04

*智慧城市建設基金-美元 10.25 0.06

*亞太實質收息多重資產-A(台幣) 10.19 0.06

*亞太實質收息多重資產-B(台幣) 10.19 0.06

*亞太實質收息多重資產-NB(台幣) 10.19 0.06

*亞太實質收息多重資產-A(美元) 10.14 0.08

*亞太實質收息多重資產-B(美元) 10.14 0.08

*亞太實質收息多重資產-NB(美元) 10.14 0.08

*亞太實質收息多重資產-B(澳幣) 9.71 -0.1

*亞太實質收息多重資產-NB(澳幣) 9.7 -0.11

華盈貨幣市場基金 11.0854 0.0002

*2026年到期新興

優先順位債券基金-A(新台幣) 9.0357 0.011

*2026年到期新興

優先順位債券基金-A(美元) 9.1096 0.0354

*2026年到期新興

優先順位債券基金-A(人民幣避險) 9.0516 0.0335

註：「*」表海外型基金為前一日淨值