基金：中國信託投信旗下各基金5/29淨值漲跌一覽表

編輯部

【財訊快報／編輯部】中國信託投信旗下各基金5/29淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*亞太多元入息平衡基金A(累積) 10.4511 -0.0749

*亞太多元入息平衡基金B(配息) 8.8462 -0.0634

*全球不動產收益基金-台幣A 9.18 0.08

*全球不動產收益基金-台幣B 8.08 0.08

*全球不動產收益基金-美元B 8.67 0.07

*全球不動產收益基金-人民幣B 9.72 0.07

*樂齡收益平衡基金-台幣A 11.49 0.07

*樂齡收益平衡基金-台幣B 10.73 0.06

*樂齡收益平衡基金-美元A 11.96 0.07

*樂齡收益平衡基金-美元B 11.22 0.06

*全球短期高收益債券基金-台幣A 9.6791 -0.0068

*全球短期高收益債券基金-台幣B 8.3272 -0.0058

*全球短期高收益債券基金-美元A 10.3219 -0.0123

*全球短期高收益債券基金-美元B 8.8192 -0.0105

*全球短期高收益債券基金-人民幣A 10.1328 -0.017

*全球短期高收益債券基金-人民幣B 9.9599 -0.0166

*全球短期高收益債券-NB(台幣) 10.054 -0.007

*六年到期新興主權債券-台幣 9.6035 0.005

*六年到期新興主權債券-美元 10.3045 0.009

*雄鷹新興市場債券基金-台幣A 10.1718 0.0068

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*雄鷹新興市場債券基金-台幣B 8.9742 0.006

*雄鷹新興市場債券基金-美元A 10.743 0.0019

*雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.4802 0.0018

*智能運動基金-台幣 10.86 0.01

*智能運動基金-美元 10.84 0.01

台灣活力基金 13.93 0.04

*2024年到期新興主權債-A(美元) 10.2861 0.0043

*2024年到期新興主權債-B(美元) 9.8645 0.0041

*2024年到期新興主權債-A(人民幣) 10.4456 0.0088

*2024年到期新興主權債-B(人民幣) 9.8293 0.0083

*智慧城市建設基金-台幣 9.96 0.04

*智慧城市建設基金-美元 10.08 0.04

*亞太實質收息多重資產-A(台幣) 10.09 0

*亞太實質收息多重資產-B(台幣) 10.09 0

*亞太實質收息多重資產-NB(台幣) 10.09 0

*亞太實質收息多重資產-A(美元) 10.01 0

*亞太實質收息多重資產-B(美元) 10.01 0

*亞太實質收息多重資產-NB(美元) 10.01 0

*亞太實質收息多重資產-B(澳幣) 9.81 -0.03

*亞太實質收息多重資產-NB(澳幣) 9.81 -0.02

華盈貨幣市場基金 11.0849 0.0002

*2026年到期新興

優先順位債券基金-A(新台幣) 9.0432 0.0106

*2026年到期新興

優先順位債券基金-A(美元) 9.0889 0.0062

*2026年到期新興

優先順位債券基金-A(人民幣避險) 9.039 0.007

註：「*」表海外型基金為前一日淨值

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