基金:中國信託投信旗下各基金5/28淨值漲跌一覽表

【財訊快報/編輯部】中國信託投信旗下各基金5/28淨值漲跌一覽表(單位:元):

基金名稱 淨 值 漲 跌

*亞太多元入息平衡基金A(累積) 10.526 -0.0627

*亞太多元入息平衡基金B(配息) 8.9096 -0.0531

*全球不動產收益基金-台幣A 9.1 0.06

*全球不動產收益基金-台幣B 8 0.05

*全球不動產收益基金-美元B 8.6 0.05

*全球不動產收益基金-人民幣B 9.65 0.09

*樂齡收益平衡基金-台幣A 11.42 -0.02

*樂齡收益平衡基金-台幣B 10.67 -0.01

*樂齡收益平衡基金-美元A 11.89 -0.03

*樂齡收益平衡基金-美元B 11.16 -0.03

*全球短期高收益債券基金-台幣A 9.6859 0.0043

*全球短期高收益債券基金-台幣B 8.333 0.0037

*全球短期高收益債券基金-美元A 10.3342 -0.01

*全球短期高收益債券基金-美元B 8.8297 -0.0085

*全球短期高收益債券基金-人民幣A 10.1498 0.0352

*全球短期高收益債券基金-人民幣B 9.9765 0.0345

*全球短期高收益債券-NB(台幣) 10.061 0.004

*六年到期新興主權債券-台幣 9.5985 0.0057

*六年到期新興主權債券-美元 10.2955 0.006

*雄鷹新興市場債券基金-台幣A 10.165 0.0142

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*雄鷹新興市場債券基金-台幣B 8.9682 0.0125

*雄鷹新興市場債券基金-美元A 10.7411 0.0003

*雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.4784 0.0002

*智能運動基金-台幣 10.85 -0.01

*智能運動基金-美元 10.83 -0.03

台灣活力基金 13.89 -0.04

*2024年到期新興主權債-A(美元) 10.2818 -0.0004

*2024年到期新興主權債-B(美元) 9.8604 -0.0004

*2024年到期新興主權債-A(人民幣) 10.4368 0.0012

*2024年到期新興主權債-B(人民幣) 9.821 0.0011

*智慧城市建設基金-台幣 9.92 -0.01

*智慧城市建設基金-美元 10.04 -0.03

*亞太實質收息多重資產-A(台幣) 10.09 -0.01

*亞太實質收息多重資產-B(台幣) 10.09 -0.01

*亞太實質收息多重資產-NB(台幣) 10.09 -0.01

*亞太實質收息多重資產-A(美元) 10.01 -0.03

*亞太實質收息多重資產-B(美元) 10.01 -0.03

*亞太實質收息多重資產-NB(美元) 10.01 -0.03

*亞太實質收息多重資產-B(澳幣) 9.84 0.02

*亞太實質收息多重資產-NB(澳幣) 9.83 0.02

華盈貨幣市場基金 11.0847 0.0001

*2026年到期新興

優先順位債券基金-A(新台幣) 9.0326 0.0154

*2026年到期新興

優先順位債券基金-A(美元) 9.0827 0.0028

*2026年到期新興

優先順位債券基金-A(人民幣避險) 9.032 0.0034

註:「*」表海外型基金為前一日淨值