基金:中國信託投信旗下各基金1/25淨值漲跌一覽表
【財訊快報/編輯部】中國信託投信旗下各基金1/25淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 淨 值 漲 跌
*全球不動產收益基金-台幣A 9.57 -0.01
*全球不動產收益基金-台幣B 8.23 0
*全球不動產收益基金-美元B 9.35 -0.01
*全球不動產收益基金-人民幣B 9.49 0.04
*樂齡收益平衡基金-台幣A 13.19 0
*樂齡收益平衡基金-台幣B 12.15 -0.01
*樂齡收益平衡基金-美元A 14.52 -0.02
*樂齡收益平衡基金-美元B 13.44 -0.01
*樂齡收益平衡基金-NB(台幣) 10.76 0
*樂齡收益平衡基金-NB(美元) 10.58 -0.01
*六年到期新興主權債券-台幣 10.2573 -0.0023
*六年到期新興主權債券-美元 11.1622 -0.0026
*雄鷹新興市場債券基金-台幣A 10.108 0.0018
*雄鷹新興市場債券基金-台幣B 8.6246 0.0015
*雄鷹新興市場債券基金-美元A 11.2921 -0.0011
*雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.6327 -0.001
台灣活力基金 17.53 -0.2
*2024年到期新興主權債-A(美元) 11.3714 -0.002
*2024年到期新興主權債-B(美元) 10.2471 -0.0018
*2024年到期新興主權債-A(人民幣) 11.5751 0.0083
*2024年到期新興主權債-B(人民幣) 10.2393 0.0071
*智慧城市建設基金-台幣 13.13 -0.04
*智慧城市建設基金-美元 14.07 -0.04
*亞太實質收息多重資產-A(台幣) 10.56 -0.03
*亞太實質收息多重資產-B(台幣) 10.29 -0.04
*亞太實質收息多重資產-NB(台幣) 10.29 -0.04
*亞太實質收息多重資產-A(美元) 11.09 -0.04
*亞太實質收息多重資產-B(美元) 10.82 -0.04
*亞太實質收息多重資產-NB(美元) 10.82 -0.04
*亞太實質收息多重資產-B(澳幣) 9.11 0.03
*亞太實質收息多重資產-NB(澳幣) 9.11 0.02
華盈貨幣市場基金 11.1092 0.0002
*越南機會基金-台幣 11.89 0.05
*越南機會基金-美元 12.37 0.05
*2026年到期新興
優先順位債券基金-A(新台幣) 9.2718 0.0046
*2026年到期新興
優先順位債券基金-A(美元) 9.8717 0.0021
*2026年到期新興
優先順位債券基金-A(人民幣避險) 9.9128 0.0072
註:「*」表海外型基金為前一日淨值