基金:野村投信旗下各基金1/8淨值漲跌一覽表
【財訊快報/編輯部】野村投信旗下各基金1/8淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 淨 值 漲 跌
鴻運基金 34.04 0.52
鴻利基金 37.95 0.54
台灣運籌基金 62.29 1.1
鴻揚貨幣市場基金 16.9636 0.0001
*環球基金-新臺幣計價 23.35 0.27
*環球基金-人民幣計價 22.98 0.28
*環球基金-美元 18.07 0.19
積極成長基金 24.84 0.38
*新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.79 0.1
*全球品牌基金-累積(新臺幣) 38.35 0.45
*全球品牌基金-累積(美元) 10.19 0.11
*全球品牌基金-N(累積新臺幣) 10.2 0.12
*全球品牌基金-N(累積美元) 10.19 0.11
成長基金 58.66 0.98
高科技基金 18.1 0.27
平衡基金 31.61 0.45
e科技基金 34.03 0.56
精選貨幣市場基金 12.1637 0
中小基金-累積 83.44 1.32
中小基金-S 10 0
優質基金-累積(新臺幣) 76.2 1.28
優質基金-S(新臺幣) 21.16 0.35
*泰國基金 35.62 0.35
*全球不動產證券化基金累積新臺幣 12.54 -0.07
*全球不動產證券化基金月配新臺幣 8.13 -0.05
*全球不動產證券化基金累積人民幣 10.58 -0.03
*全球不動產證券化基金月配人民幣 8.44 -0.02
*全球不動產證券化基金-S(新臺幣) 10.17 0
*中國機會基金 25.74 0.42
*巴西基金 5.47 0.03
*新興高收益債組合基金-累積型 12.4633 -0.0079
*新興高收益債組合基金-月配型 7.5941 -0.0048
*新興高收益債組合基金-S 10.7487 -0.0066
*雙印傘型基金之印度潛力基金 15.34 0
*亞太複合高收益債基金累積新臺幣 11.9172 -0.0434
*亞太複合高收益債基金月配新臺幣 6.6074 -0.024
*亞太複合高收益債基金累積人民幣 11.639 -0.0415
*亞太複合高收益債基金月配人民幣 7.2888 -0.0257
*亞太複合高收益債(累積)-美元 9.3603 -0.0364
*亞太複合高收益債(月配)-美元 7.2128 -0.028
*亞太複合高收益債基金-S(新臺幣) 10.047 0
*亞太複合高收益債-累積N(TWD) 8.7035 -0.0316
*亞太複合高收益債-月配N(TWD) 7.7412 -0.0281
*亞太複合高收益債-月配N(USD) 8.0801 -0.0314
*亞太複合高收益債-月配N(CNY) 8.0335 -0.0287
*環球高收益債基金累積新臺幣 11.0761 0.0032
*環球高收益債基金月配新臺幣 7.3397 0.0021
*環球高收益債基金累積美元 11.6708 0.0049
*環球高收益債基金月配美元 7.7362 0.0032
*環球高收益債基金累積人民幣 13.074 0.0101
*環球高收益債基金月配人民幣 8.3201 0.0071
*環球高收益債基金-S(新臺幣) 11.0753 0.0033
*多元資產動態平衡-累積型新臺幣 13.9165 0.1845
*多元資產動態平衡-月配型新臺幣 11.4938 0.1523
*多元資產動態平衡-累積型美元 14.9191 0.1887
*多元資產動態平衡-月配型美元 12.3482 0.1562
*多元資產動態平衡-累積型人民幣 16.364 0.228
*多元資產動態平衡-月配型人民幣 12.9369 0.1793
*多元資產動態平衡-累積型澳幣 14.8003 0.2299
*多元資產動態平衡-月配型澳幣 12.1073 0.1873
*多元資產動態平衡-累積型南非幣 20.995 0.4223
*多元資產動態平衡-月配型南非幣 14.376 0.264
*動態配置多重資產基金-S(新臺幣) 13.4146 0.178
*美利堅高收益債-累積型新臺幣 11.6317 0.0149
*美利堅高收益債-月配型新臺幣 8.2622 0.0106
*美利堅高收益債-月配型美元 9.195 0.009
*美利堅高收益債-月配型人民幣 9.4382 0.018
*美利堅高收益債基金-S(新臺幣) 10.4947 0.0137
*日本領先基金-累積 12.62 0.16
*日本領先基金-S 10 0
*全球短期收益基金-新臺幣 10.7024 0.0002
*全球短期收益基金-美元 11.4308 -0.004
*全球短期收益基金-(人民幣) 11.6295 0.005
*多元收益平衡基金-累積(新臺幣) 11.2342 0.1355
*多元收益平衡基金-月配(新臺幣) 7.9129 0.0955
*多元收益平衡基金-累積(美元) 12.3073 0.143
*多元收益平衡基金-月配(美元) 8.7889 0.1021
*多元收益平衡基金-累積(人民幣) 12.7335 0.1534
*多元收益平衡基金-月配(人民幣) 8.7676 0.1054
*多元收益平衡基金-S(新臺幣) 10 0
*多元收益多重資產N-累積(新臺幣) 13.0761 0.158
*多元收益多重資產N-月配(新臺幣) 12.4023 0.1498
*多元收益多重資產N-月配(美元) 12.8011 0.1487
*多元收益多重資產N-月配(人民幣) 12.4909 0.1513
*多元核心配置平衡基金-新臺幣 11.22 0.052
*多元核心配置平衡基金-美元 12.003 0.0516
*多元核心配置平衡基金-人民幣 12.5696 0.0595
*核心配置多重資產基金-S(新臺幣) 10.9045 0.0507
*亞太新興債券基金-累積(新臺幣) 9.2947 -0.018
*亞太新興債券基金-月配(新臺幣) 7.7308 -0.0149
*亞太新興債券基金-累積(美元) 9.5143 -0.0207
*亞太新興債券基金-月配(美元) 7.9308 -0.0173
*亞太新興債券基金-累積(人民幣) 9.9354 -0.0396
*亞太新興債券基金-月配(人民幣) 7.8793 -0.021
*亞太新興債券基金-累積N(新臺幣) 8.7073 -0.0168
*亞太新興債券基金-月配N(新臺幣) 7.9498 -0.0153
*亞太新興債券基金-月配N(美元) 8.332 -0.0181
*亞太新興債券基金-月配N(人民幣) 8.4464 -0.0292
*亞太收益多重資產-累積(新臺幣) 11.4296 0.0589
*亞太收益多重資產-月配(新臺幣) 8.9837 0.0463
*亞太收益多重資產-累積(美元) 11.8066 0.0546
*亞太收益多重資產-月配(美元) 9.2674 0.0429
*亞太收益多重資產-累積(人民幣) 11.8777 0.0664
*亞太收益多重資產-月配(人民幣) 9.0797 0.0507
*亞太高股息基金累積型 16.75 0.3
*亞太高股息基金季配型 11.3 0.21
*亞太高股息基金-累積型人民幣 10.79 0
*亞太高股息基金-季配型人民幣 10.76 0
*亞太高股息基金-S(新臺幣) 11.89 0.22
*全球生技醫療基金 20.12 0.35
*四年階梯到期新興市場-累積(TWD) 9.8921 0.0003
*四年階梯到期新興市場-季配(TWD) 9.5214 0.0004
*四年階梯到期新興市場-累積(USD) 10.4399 -0.0022
*四年階梯到期新興市場-季配(USD) 9.5091 -0.0018
*四年階梯到期新興市場-累積(CNY) 10.72 0.0044
*四年階梯到期新興市場-季配(CNY) 9.6539 0.004
*全球金融收益基金-累積(新臺幣) 11.0795 -0.0064
*全球金融收益基金-月配(新臺幣) 10.0967 -0.0057
*全球金融收益基金-S(新臺幣) 10.3722 -0.0058
*全球金融收益基金-累積(美元) 11.7259 -0.0115
*全球金融收益基金-月配(美元) 10.7055 -0.0105
*全球金融收益基金-累積(人民幣) 11.897 -0.0055
*全球金融收益基金-月配(人民幣) 10.6938 -0.0047
*全球金融收益基金-累積N(新臺幣) 10.5752 -0.006
*全球金融收益基金-月配N(新臺幣) 9.8898 -0.0056
*全球金融收益基金-月配N(美元) 10.4985 -0.0103
*全球金融收益基金-月配N(人民幣) 10.4547 -0.0044
*全球金融收益基金-N累積(美元) 10.2148 -0.0101
*中國境內新興債券-累積(新臺幣) 9.8515 -0.0095
*中國境內新興債券-S(新臺幣) 10 0
*中國境內新興債券-美元 10.6372 -0.0185
*中國境內新興債券-人民幣 10.0984 0.0238
*六年目標到期新興市場債(新臺幣) 10.5 -0.003
*六年目標到期新興市場債(美元) 11.285 -0.0117
*六年目標到期新興市場債(人民幣) 11.4414 -0.0078
*六年階梯到期新興市場債-新臺幣 9.904 -0.003
*六年階梯到期新興市場債-美元 10.8092 -0.0111
*六年階梯到期新興市場債-人民幣 10.8892 -0.0053
貨幣市場基金 16.4448 0.0001
*全球高股息基金累積型新臺幣 20.5 0.29
*全球高股息基金季配型新臺幣 13.18 0.19
*全球高股息基金累積型人民幣 13.61 0.23
*全球高股息基金季配型人民幣 11.5 0.19
*全球高股息基金-S(新臺幣) 10.84 0
*鑫全球債券組合基金-累積 14.4612 -0.0068
*鑫全球債券組合基金-S 11.0751 -0.0052
*鑫平衡組合基金-累積 18.1 0.21
*鑫平衡組合基金-S 12.21 0.14
台灣高股息基金 33.8 0.29
*五年階梯到期新興市場債-累積(TWD)10.4131 -0.0027
*五年階梯到期新興市場債-季配(TWD) 9.8302 -0.0027
*五年階梯到期新興市場債-累積(USD)10.7581 -0.007
*五年階梯到期新興市場債-季配(USD) 9.8847 -0.0071
*五年階梯到期新興市場債-累積(CNY)10.8803 0.0013
*五年階梯到期新興市場債-季配(CNY) 9.9554 0.0007
*2024目標到期新興市場
企業債券基金(新臺幣)-累積 10.7134 -0.0038
*2024目標到期新興市場
企業債券基金(新臺幣)-季配 10.0623 0
*2024目標到期新興市場
企業債券基金(美元)-累積 11.218 -0.0089
*2024目標到期新興市場
企業債券基金(美元)-季配 10.4102 -0.0083
*2024目標到期新興市場
企業債券基金(人民幣)-累積 11.292 0.0001
*2024目標到期新興市場
企業債券基金(人民幣)-季配 10.4683 0
*六年階梯到期
亞太新興債券基金-累積(新臺幣) 10.0723 -0.0139
*六年階梯到期
亞太新興債券基金-年配(新臺幣) 9.8538 -0.0135
*六年階梯到期
亞太新興債券基金-累積(美元) 10.9015 -0.0235
*六年階梯到期
亞太新興債券基金-年配(美元) 10.5852 -0.0227
*六年階梯到期
亞太新興債券基金-累積(人民幣) 10.9346 -0.0164
*六年階梯到期
亞太新興債券基金-年配(人民幣) 10.6072 -0.016
*六年階梯到期
亞太新興債券基金-累積(澳幣) 10.5559 -0.0113
*六年階梯到期
亞太新興債券基金-年配(澳幣) 10.31 -0.011
*六年階梯到期
亞太新興債券基金-累積(南非幣) 11.5528 0.0195
*六年階梯到期
亞太新興債券基金-年配(南非幣) 10.9357 0.017
*六年目標到期
亞太新興債券基金-累積(新臺幣) 9.9654 -0.005
*六年目標到期
亞太新興債券基金-年配(新臺幣) 9.7679 -0.0048
*六年目標到期
亞太新興債券基金-累積(美元) 10.804 -0.0137
*六年目標到期
亞太新興債券基金-年配(美元) 10.4947 -0.0133
*六年目標到期
亞太新興債券基金-累積(人民幣) 10.8603 -0.0073
*六年目標到期
亞太新興債券基金-年配(人民幣) 10.5399 -0.0071
*六年目標到期
亞太新興債券基金-累積(澳幣) 10.461 -0.0021
*六年目標到期
亞太新興債券基金-年配(澳幣) 10.224 -0.0021
*六年目標到期
亞太新興債券基金-累積(南非幣) 11.489 0.0247
*六年目標到期
亞太新興債券基金-年配(南非幣) 10.8976 0.0233
*2025目標到期新興市場
企業債券基金-累積(新臺幣) 9.9902 -0.0106
*2025目標到期新興市場
企業債券基金-累積(美元) 10.3126 -0.013
*2025目標到期新興市場
企業債券基金-季配(美元) 9.8898 -0.0124
*2025目標到期新興市場
企業債券基金-累積(人民幣) 10.3611 -0.0092
*2025目標到期新興市場
企業債券基金-季配(人民幣) 9.925 -0.0089
*2025目標到期新興市場
企業債券基金-累積(南非幣) 11.0152 0.0156
*2025目標到期新興市場
企業債券基金-季配(南非幣) 10.0523 0.0131
註:「*」表海外型基金為前一日淨值