國統自結9月底流動比118.34%、速動比63.44%、負債比49.68%

公開資訊觀測站重大訊息公告

(8936)國統-公告本公司9月份自結負債比、流動比、速動比及未來三個月之現金收支情形

1.事實發生日:107/10/15
2.發生緣由:依據105/12/07證櫃監字第1050201406號函辦理
3.財務資訊年度月份:107/9
4.自結流動比率:118.34%
5.自結速動比率:63.44%
6.自結負債比率:49.68%
7.因應措施:依規定於公開資訊觀測站發布重大訊息。
8.其他應敘明事項:未來三個月之預估現金收支狀況(單位:仟元)
項目/月份 107年10月 107年11月 107年12月
期初餘額 46,634 53,565 62,027
現金流入 220,000 160,000 180,000
現金流出 213,069 151,538 156,015
現金餘額 53,565 62,027 86,012