四大名師看金蛇年仍有高點 一表看潛力股

風光的金龍年過去了,長達11天休市期,創下史上第二長,金蛇年還有高點可期嗎?看好的族群又有哪些?《Yahoo奇摩財經》匯整四大股市名師包括黎方國、黃文清、蔡明翰、李永年等封關前最新看法,金蛇年的潛力黑馬股在哪?給投資人第一手建議。

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封關日該抱股過年嗎?四大名師教你看金蛇年潛力股。資料照片:中央社
封關日該抱股過年嗎?四大名師教你看金蛇年潛力股。資料照片:中央社

台新投顧研究部副總黃文清看好金蛇年表現不錯的包括AI類股,其中 ASIC(特殊應用積體電路」,Application Specific Integrated Circuit)、零組件中的水冷散熱、伺服器,此外台積電供應鍊中的化學材料、先進封裝設備等;至於非電族群,也看好成衣製鞋、機器人概念工具機及金融股。

黃文清進一步解釋,北大四大雲端巨頭都需要特定用途支援晶片,同時降低對輝達NVIDIA的依賴,因此特定IC設計服務的ASIC持續看好,AI伺服器族群,則受惠GB200及300出貨,雖然延後但仍會推出,加上台積電資本支出高達400億美元,因此先進封裝需求仍高。

至於非電方面,成衣製鞋庫存整理已告一段,配合美國的消費成長,後市看俏;而機器人是趨勢,散熱水冷需求強,金融股比較有穩定配息,加上企業獲利成長亦有機會間接受惠。

黃文清看節後較保守 挑金蛇年潛力股「長線保護短線」

至於金蛇年開紅盤走勢?黃文清認為,台股封關前指數已反彈到相對高點,美統川普就任後,包括關稅的影響,加上四大雲端巨頭陸續會在封關期間公布財報,黃文清認為,可能春節後會有一段震盪。

因此要不要抱股過年?他建議,高持股要適度減碼,高槓桿者宜降到六成以下,剩下金蛇年看好股,以長線守護短線,年後指數區間看2萬3~2萬4千點,休市期間美股還有9個交易日,他認為科技股可能會震盪,建議投資人農曆後再找低點機會回補。

國泰證期顧問處協理蔡明翰:川普上任對台股是利多

蔡明翰認為,消費性電子在金龍年表現較不如預期,投資人等待AI運用到硬體進度不如預期,期待有點落空,但是看好金蛇年需求回升,如手機、PC都會有顯著需求提高,看好包括機殼、散熱、PCB、軸承相關族群,都會有相關應用推出。此外,金蛇年經濟持續復甦,看好金融族群也會轉強,也可持續關注。

此外,蔡明翰看好非電中的重電族群,金龍年演了半場好戲後就休息,但金蛇年受惠美台需求強勁,基本面仍維持不變下,蛇年有機會再轉強。至於原本AI伺服器與晶圓代工,熱度會從龍頭延續到蛇年,整體台股行情會跟龍年有點類似,上半年好,下半年震盪加大。蔡明翰認為,市場之前對於川普上任過度悲觀,其實川普「美國優先」,一定會讓美股走高,台股一定會跟著美股往上走,他認為,川普上任對台股反而是利多,尤其上一次他任期四年間台股漲七成,金蛇年還是會有比較好的上漲空間,建議投資人好好把握上半年投資時間。

啟發投顧副總李永年:川普蜜月若3個月台股上看2萬5

李永年看好金蛇年首選,以晶圓代工台積電(2330)為首的AI(人工智慧)族群,金蛇年發展仍會如火如荼,代工需求量持續增加,晶片會需要用到先進封裝,晶片與先進封關抱股到金蛇年沒問題;

此外,第二看好是矽智材IP股,例如世芯-KY(3661)或是聯發科(2454)。光達市占率高達九成,但其他高科技大廠微軟或臉書、亞馬遜都要發展自己的ASIC晶片時,均會用到矽智材,因此這塊世芯已有訂單,聯發科跟輝達跟其他廠合作,因此這塊產業也是連帶受惠。第三看好機器人概念股,例如上(2049)跟所羅門(2359)等, 主要因輝達或馬斯克都在全力發展機器人,李永年估現在到2027年機器人都會有持續發展空間。

至於金蛇年開紅盤指數怎麼走?李永年認為,要看川普就職蜜月行情能多久?感覺長的話應該有三個月,短的話一個月內就會結束。因此新春開盤後還沒有沒慶祝行情?李永年建議仍要看休市期間美股表現,但整體來說,應該第一季會有更高點可期待,若蜜月有三個月,大盤指數有機會看到2萬5千點以上。投資人可抱股過年嗎?李永年說,叫大家不要抱股過年,也會覺得痛苦,因此他建議股票跟現金各留一半,這樣「進可攻退可守」。

統一投顧董事長黎方國:近10年節後上漲機率破9成

金蛇年如何布局選股?黎方國說不同季節漲跌幅型態不一樣,例如第一季跟第四季是全年高點。2、3季會走修正整理的態勢,不同季度操作模式跟比重不一樣。若以第一季來說,1月封關後,2、3月過去十年(2015到2024年間)經驗,農曆開紅盤後5天、10天上漲機率都是90%,2020年只有新冠疫情那年跌,因此易漲難跌,2月紅包行情可期。

此外,台股春節休市期間,美股將進入公布第四季季報時間,黎方國說,目前統一投顧內部估計75%都優於預期,因此財報很亮眼,台積電一樣,標普500財報非常好,正值公布期間,封關期間會有很多利多。

變數可能是聯準會利率會議,一般認為月底不會降息,但要看鮑爾的談話內容,偏鷹派可能震盪,或鴿派股價會漲。

接下來2月還包括2月22日黃仁勳公布輝達財報,一定亮眼,3月有輝達GTC(頂尖人工智慧大會)再釋利多。3月又是結算董事會年報的時候,決定股利政策,以去年上市櫃獲利4.2兆元創史上次高水準來看,黎方國認為,股利率及殖利率行情值得期待,加上股東會前融券回補的「軋空行情」,因此第一季台股會有高點,2月挑戰金龍高點24416以上~24500點水準,因此黎方國建議投資人今天封關日可抱股過年。

選股方面,黎方國建議,第1季採攻擊型操作。AI、CPO(共同光學封裝)、半導散熱組裝都是不錯的標的。CPO概念股例如近來熱門的光聖、聯鈞、上詮、聯亞。此外,黎方國看好台塑四寶等塑化股已經跌到二十年前的低位,幾乎台股指數6、7千點的位置,他認為不敢追高的投資人可以買進像塑化、中鋼等超跌股,例如台化最高價曾在56元,如今3字不到,但每股淨值還有50元,他認為到第2季、第三季走防禦型保守攻勢時,法人一定會回來回補,股價雖不會爆發跳高,但底部會愈墊愈高。

此外金融股以及高一些高殖利率股票亦F可布局,他認為3月董事會配股比率出來後,投信ETF都會算出殖利率,漲多個股殖利率下降,屆時一定會有大幅換股、換血潮,投資人亦可鎖定「吃豆腐」股票操作。