和進自結5月底流動比199.91%、速動比172.1%、負債比16.58%

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公開資訊觀測站重大訊息公告

(3191)和進-公告本公司108年5月份自結財務

1.事實發生日:108/06/14
2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第10400359021號函辦理及證櫃監字第1050201282號函，公告下列財務資訊：
3.財務資訊年度月份:108年5月
4.自結流動比率:199.91%
5.自結速動比率:172.1%
6.自結負債比率:16.58%
7.因應措施:不適用
8.其他應敘明事項:

(1)依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第10400359021號函說明部分:

未來三個月預計現金收支(新台幣仟元):
年度 108年 108年 108年
月份 6月份 7月份 8月份
項目
期初現金餘額1 40,072 34,757 36,133
現金流入2 11,750 11,868 34,095
現金流出3 17,065 10,492 17,366
現金餘額(短絀 ) 小計4=1+2-3 34,757 36,133 52,862
金融機構借款 0 0 0
增資股款 0 0 0
發行公司債 0 0 0
小計5 0 0 0
期未現金餘額6=4+5 34,757 36,133 52,862

(2)依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1050201282號函說明部分:

1.合普公司應收帳款及其他應收款情形(人民幣仟元)
合普公司 應收帳款 已提供擔保品 備抵壞帳 壞帳提列比率
180天~365天 - - - N/A
365天以上 2,508 - 2,508 100%
合計 2,508 - 2,508 100%
6月1~13日 -
回收金額

合普公司 其他應收款 已提供擔保品 備抵壞帳 壞帳提列比率
180天~365天 - - - N/A
365天以上 14,948 - 14,948 100%
合計 14,948 - 14,948 100%
6月1~13日 -
回收金額

2.截至 6/12 日和進公司銀行存款餘額(新台幣仟元): 41,226

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