《各報要聞》外資Q4回補潮,聚焦電子傳產

【時報-台北電】外資上半年大砍電子股,賣超台股逾2,500億元,但第3季已有買盤歸隊,累計買超規模達千億以上,市場看好第4季持續回補機會大,電子聚集半導體、蘋概,傳產原物料可望續強,將成大盤領漲雙箭頭。

受貿易戰紛爭及美升息議題影響,外資今年上半年累計賣超台股2,627億元,整體持股比重一度跌落4成以下,電子族群成重災區,但下半年來國際資金重返台股,半導體、塑膠為買超前兩大族群,最受外資青睞,第4季可望再獲回補活水挹注。

群益投顧董事長蔡明彥表示,美9月啟動對陸2,000億元商品加徵關稅,明年稅率將由10%升至25%,從產業動態來看,第4季再度迎來一波零組件備貨潮,最快10月就會出現營收躍進現象,有利電子族群旺季效應發酵。

蘋果第3款新機iPhone XR將在10月中預購、月底開賣,積累許久的換機潮可望顯現,也被市場認為是扭轉今年蘋概股低迷走勢的最大強心針,萬寶投顧總經理蔡明彰指出,小摩調高蘋果目標價至272美元,以低價蘋概股較有激勵效果,逐漸反應第4季新機出貨利多。

另外,統計近10年第4季上漲族群中,傳產股平均勝率約達5成,且在市場動盪年,避險資金進駐情況更為明顯,而近期美元指數未再創高,有利原物料漲勢延續,塑化、水泥、鋼鐵皆為外資積極加碼目標。

凱基投顧認為,9月以來法人買盤鎖定傳產族群多於電子股,推升非金電指數走高,預期在基本面變化無虞,進入年底旺季,創高格局可望維持,具法人積極買超的傳產股,有機會強者恆強。

中國大陸強化內需,加速推動「鐵公基」基礎建設計畫,帶動鋼鐵需求大增,陸主要三大鋼廠10月內銷盤價調漲,市場看好中鋼明年首季也有機會跟進開漲盤,出現連6季漲價,增添類股獲利;水泥也受惠基礎投資需求增強,預期水泥價格維持上漲趨勢不變。(新聞來源:工商時報─陳昱光/台北報導)