右肩逃命波 LED跌近四成 資金改轉進哪類股?

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撰文/陳子榕

萬寶投顧陳子榕指出,美國聯準會(Fed)才剛宣布升息一碼沒幾天,現在已經因為敵不過通膨壓力,態度迅速轉鷹,釋放出接下來可能升息2碼的風向球,雖然台股目前走右肩反彈行情,但新台幣持續貶值,隨升息腳步加快資金勢必流出,因此在投資策略上宜採取滾動式調整,依族群個股不同特性靈活操作。

升息受益最直接的金融股週四(3/23)歡聲雷動,族群漲幅排行衝上第一名,外資買超前十大排行當中就有八檔都是金融股,由於金融族群股價牛皮,因此可以採波段操作,像是2/14推薦的玉山金(2884-TW)、2/15推薦的兆豐金(2886-TW),早在2月中旬金融族群尚未發動前,我就請大家一定要留意,如今股價都已創下新高,短短一個月,漲幅分別有5%、11%。

而現在升息循環才剛啟動,預計到明年底之前聯準會至少會升息10次,萬一地緣危機擴大、通膨繼續惡化,那麼升息幅度就會增加,對受惠利差擴大的金融股將更為有利。

此外,疫情後各國政府為經濟動力點火,間接也會帶動金融族群營運,像是台灣最大政府公辦都更案「高雄特貿三」,是由興富發(2542-TW)拿下最大地坪面積,這個部分就是由兆豐銀負責籌組聯貸,金額高達250億元,第二季就會正式啟動,同一都更案,另外還有200多億元聯貸商機陸續釋出,金融業已開始搶食大餅,商機蓬勃。

萬寶投顧陳子榕指出,另外,抗通膨、高配息股票也是攻守兼備的好標的,疫情期間業績受創的餐飲業八方雲集(2753-TW)今年共配發6.5元現金股利,殖利率5.16%,看好解封商機,美國首間旗艦店近日就要開幕;另一家美食-KY(2723-TW)去年EPS 6.1元,今年配發股息5元,配發率達 82%,是公司上市以來的新高,殖利率也有5.22%。這些企業即使業績受影響配息依舊大方,預料解封後營運將會逐步上升。

萬寶投顧陳子榕指出,同樣高配息的,還有我在近期為大家推薦的兩檔營建資產股,欣陸(3703-TW)去年營收268.44億元、EPS 2.22元,今年將配發史上最高現金股利1.68元,殖利率6.51%;達欣工(2535-TW)去年營收148億元、稅後淨利12.25億元、EPS 3.78元,改寫8年新高,今年將配息2.5元,殖利率高達7.14%。除了高殖利率,營建資產股也兼具抗通膨效應,未來持續看好。

而近期電子族群股價似乎有起死回生的現象,成交比重也回升至56%,當然主要是因為之前股價跌深,加上美股強力反彈帶動,不過電子股在升息氛圍下仍有烏雲罩頂,而且美銀一口氣下修了包括大立光(3008-TW)、信驊(5274-TW)在內的10檔電子指標股合理股價,因此操作上宜採強勢單兵作戰,逢回抄底,切勿追高才能保有獲利。

萬寶投顧陳子榕指出,像是3/15為大家推薦的測試座大廠穎崴(6515-TW),今年測試座產品同步成長,加上切入車用晶片,營運看俏,我在股價重挫時鼓勵買進,短短幾天股價已再創波段新高479元,搭上這波反彈行情漲幅達30%。由於盤勢多變,建議大家也可以採用長線短做來回方式累積價差,增加獲利。

華通(2313-TW)為全球第6大PCB廠,也是全球最大HDI廠,去年第四季表現優於預期,三率三升,去年EPS 4.31元,連續3年獲利成長,今年將配發1.8元現金股利;受惠缺料緩解,及產品多元應用擴展,今年前2月累計營收114.59億元,年增29.04%,今年可望創造史上最強第一季,第二季則有三星中高階智慧機訂單加入,預料將帶動國際品牌HDI使用滲透率;華通今年規劃80億元資本支出擴充重慶、惠州廠,今年第二、三季產能將陸續開出。

右肩逃命波 LED跌近四成 資金改轉進哪類股?
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台肥(1722-TW)去年EPS 3.1元,為7年來新高,今年將配發2.8元現金股利,殖利率達3.8%;俄烏戰爭延續及中國能耗雙控減產,導致國際鉀肥、尿素、2-EH(辛醇)價格維持高檔,今年第一季營收將顯著成長,而轉投資的朱肥去年貢獻獲利30億元,今年有望繼續上衝至35億元;另外,不動產收益部分,南港C2及新竹X計畫地上權均已開始收租,未來還有南港C4和基隆、新竹、高雄等土地陸續開發,平均每年租金收益就有13~14億元。

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潤泰新(9945-TW)受惠多筆新案完工交屋及轉投資南山人壽獲利大增,去年營收272.42億元創新高,稅後純益162.42億元、年增89.8%,EPS 7.98元;今年除了有「松濤苑」、「潤泰敦峰」銷售挹注營收,潤泰新去年12月起陸續簽下板橋累計逾2千坪的土地合建案,預估今年建案收入將突破百億元大關,營造業務則近200億元,加上轉投資南山人壽金雞母,全年營收有望創新高。

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當然,還有一些好股在指數往下修正之下,選具基本面佳且具籌碼優勢的好股,包含車電股、半導體、鋼鐵、航運原物料、經濟解封等相關個股,但在篇幅有限之下,請直接進入粉絲團看看了,希望對讀者大眾,有其幫助。

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