台股瘋狂+崩盤? 外資萬六戰隊「安啦」

工商時報簡威瑟
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(示意圖/達志影像/shutterstock)
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瑞銀證券指出,電子產業上升循環優於預期、搭配充足資金動能,攜手推動台股表現,將推測指數高點升至16,000點,加入里昂與摩根士丹利證券的「外資萬六戰隊」;凱基投顧則剖析,台股雖有過熱跡象,但還不致瘋狂,沒有立即崩盤危險,雙雙替指數注入強心針,18日開低走高、力抗疫情變數。

台股面臨本土疫情案例衝擊,18日開盤一度重挫近300點,旋即在晶圓代工雙雄力抗賣壓,以及內外資大型研究機構持續看多行情加持下,逐步收腳,最終國際資金單日才賣超15億元,離外資大舉逃竄慘況甚遠。

瑞銀證券台股策略分析師陳玟瑾指出,台股延續2020年來氣勢,2021年迄今漲了6%,主因有二:首先,高效能運算(HPC)、車用電子、5G需求強悍有利半導體族群,並帶動電子類股強漲貢獻;瑞銀研究團隊現已將台股企業2021年獲利預期由年增14%升為18%,居外資圈領先地位。瑞銀並提出九檔看好個股:台積電、環球晶、大立光、台達電、鴻海、中鋼、台塑、統一、富邦媒,作為優先投資標的。

其次,除一般投資人資金持續投入台股,國際資金自2020年11月轉買以來,現持續站在加碼一方。根據過往慣性,當外資基於重大金融事件於當年度大賣台股後,隔年通常會轉為回補方。

凱基投顧台股策略分析師張明祥表示,台股預估本益比雖達19倍,但距離2007年高峰22倍還有一段距離,何況企業獲利預估還在上調中,評價其實不貴。另外,台股「散戶有效交易人次占整體開戶比重」雖來到16.6%波段新高,可能因浮動籌碼增加帶來波動風險,惟離過往20%極端值尚有距離,隱含散戶並未極度瘋狂;維持對台股16,200點高點預期。不過凱基也建議留心震盪風險,台股指數大爆發後,是否轉向穩穩漲行情,現在是關鍵。

陳玟瑾也針對短期變化提醒,考量指數自谷底已大漲八成、市場對電子產業獲利調升漸趨緩、電子產業可能有庫存調整風險,以及3月底前還有財報與展望考驗,指數短線較不容易像先前連續性激情大漲,投資宜鎖定電子股中的領頭羊,並加碼原物料與消費族群。

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