台股洗牌!謝金河:最大受害者是它們

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記者戴玉翔/台北報導

台股今(11)日重挫652點,盤中一度大跌逾700點!財信傳媒董事長謝金河在臉書以「通膨疑慮將牽動台股下一個投資方向」為題發文表示,很多人問他台股發生什麼事?出現什麼問題?他表示是股市漲幅太大,對利空反應敏感。但要注意的是,股市將重新洗牌,餐飲業者在萬物齊漲中能反應價格的能力最弱,恐成最大受害者。

謝金河表示,股市將重新洗牌,逐漸產生新的生態。(圖/資料照)
謝金河表示,股市將重新洗牌,逐漸產生新的生態。(圖/資料照)

謝金河表示,如今股市漲幅太大,對利空反應敏感,稍有風吹草動,容易出現急殺回檔,尤其當前當沖熱烈,漲跌都會加速。今天的跌勢從台積電4月營收只有1113億元,這個數字比3月衰退13.8%,美國ADR下跌近4%,牽動台績電下跌,正好美國科技股大跌,台股一開盤賣壓就十分沈重,中午過後,又傳出本土疫情擴散,於是賣壓湧現,台股愈跌愈深。

每年的五月,通常是季報揭露的季節,這個時候是檢視股價的一次機會,很多胡亂炒作的個股,這個時候醜媳婦一定要見公婆,業績不如預期的,都會出現猛烈的股價修正,「今天這個回檔等於是財報預演,而這個長黑回檔,也意味著台股短線進人調整。下一個台股的習題是通膨帶來的疑慮!」

謝金河表示,今年股神巴菲特在一年一度的股東大會上,特別對通貨膨脹的議題發表看法,股神說他看到「非常大的通膨」,通膨會轉嫁到產品,吃掉企業獲利。他的看法與葉倫不太一樣,葉倫認為通膨只是短期現象。

不過,大家看到銅價飆上一萬美元,鋼價大漲,熱軋鋼捲從每噸465美元大漲至1500美元,澳洲鐵礦石價格漲幅更驚人,已經可以嗅出通膨的味道。這次中國不再是廉價生產基地,拜登的2.3兆美元基建計劃,加上疫情蔓延帶來的全球流動受到影響,都成了推升通膨的利器。

銅價大漲有利於擁有低價庫存的業者,但用到高價銅的會壓縮毛利率,現在很多印刷電路板、銅箔基板業者已見到毛利率往下掉的景象。「餐飲業者在萬物齊漲中能反應價格的能力最弱,恐成最大受害者。」

謝金河最後提到,股市會出現「上肥下瘦」的局面,像是晶片漲價,IC設計的毛利率也會往下掉,股市將重新洗牌,逐漸產生新的生態。

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