台股接近季線壓回,矽智財、鋼鐵表現強勢

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【財訊快報/方亞申】美股連續上漲後高檔震盪,亞洲股市周四也是小漲小跌,台股一度在台積電上漲下,盤中上漲逾百點,惟受限季線及17200點以上壓力有拉回,終場小漲1.69點,收在16889.51點,成交量為3077.31億元。大盤盤堅而上,電子股的矽智財族群、電池、二極體表現還是相當出色;傳產股航運股止跌、鋼鐵開始反彈,金控股表現也是穩健。 美國企業公布財報優於預期,比特幣則再創歷史新高,道瓊指數周三一度上漲盤中觸及歷史高點3萬5669.69點。雖然它是盤中創下歷史高點,但收盤價距離紀錄也不到1%。標普指數相當接近,距歷史高點不到0.2%。那斯達克指數小跌7.41點但也守穩在一萬五千點之上。

10月份上旬利空頻傳,先是delta病毒病例激增、供應鏈問題、中國房地產危機、聯準會(Fed)暗示取消寬鬆政策以及通膨報告,四大指數一度轉弱破半年線。不過油價始終維持創今年新高模式,能源股支撐股市後,再由科技股一起反攻,特斯拉股價表現相當優,馬斯克都透過視訊受邀參加福斯會議提供電動車參考,股價一度衝至900美元。而尖牙股穩健推升;另一方面國際原物料還在高檔,加上煤價、油價高漲,能源股還是有基本盤支撐股價,銅價只要站穩1萬美元、鎳價站穩2萬美元都是強勢。此時中國出手對塑化原料、煤等原物料作調控,但是來自全球需求及資金,若再打不下來恐怕還要再漲;這種情況就像中國禁止挖礦打擊比特幣,但是最終現在比特幣回檔後又創歷史新高,所以在冬季能源需求旺季下,似乎下檔空間有限。未來就要觀察消費者意願,在上游萬物皆上漲下,就需政府出手才會下來,在此之前股市應還是偏漲,現在就看11月初聯準會縮減購債動作後股市反應,令美元指數拉回,只要未再創94.5高點就好。基本上三大指數只要在10日線之上就屬安全。費半則看季線3348點支撐。

中國在公布第三季經濟成長率僅4.9%後,官方終於說恆大事件有解,且馬雲得以飛往國外,進一步壓制民企動作減少,注意弱勢的香港股市是否反彈。歐洲股市都還在今年高點附近;最強的印度拉回,但其他股市韓股等反彈,所以還是屬於輪動。

台股在台積電(2330)先拉長紅令台股脫離年線後,半導體最強勢就屬矽智財族群,世芯(3661)一度創歷史新高,愛普(6531)、力旺(3529)、M31(6643)、晶心科(6533)、創意(3443)等都很強,而指標就是在智原(3035)股價不斷創高,是高價人氣指標,聯發科(2454)再度站穩900元也激勵跌深IC設計股反彈。另一強勢族群是二極體,德微(3675)創高,朋程(8255)、強茂(2481)、台半(5425)一起反彈;而第三類化合物半導體的漢磊(3707)、嘉晶(3016)股價表現亦強。電池相關股有中國寧德時代創高強勢,AES(6781)股價登上千元持續創高,其他如健策(3653)、旭隼(6409)、碩禾(3691)、奇鋐(3017)表現不錯。而在臉書有意更名為元宇宙下,宏達電(2498)、揚明光(3504)、威盛(2388)強勢。

傳產股中,航運貨櫃三雄已3天未再創新低且量縮,有機會反彈;鋼鐵股在鎳價站上2萬美元,在中鋼(2002)帶領下有機會做跌深反彈,注意大成鋼(2027)等走勢。塑化股還是持穩。金控股則以國泰金(2882)及台新金(2887)為觀察指標。

台股連續反彈,在接近季線17069點及17200點區間下有點停頓,不過只要台積電、矽智財族群續強,配合塑化、金控股控盤,還是有突破機會。