台股基金靚 今年績效勝大盤
今年台灣受惠全球AI供應鏈需求強勁爆發，前十月出口金額已突破歷年全年總合，且儘管基期墊高，市場預期2026年經濟將維持溫和成長，顯示產業韌性穩固，反映在今年來台股基金表現，以中小型及科技型績效勝出，分別有42.91％及38.39％報酬率，遠勝於加權指數的23.42％，展現主動選股策略在產業趨勢明確下的優勢。
華南永昌永昌基金經理人張浩宸表示，今年是台積電引領的一年，但明年將是電子族群接棒擴散的一年。隨著台積電盈餘成長率由2025年的32.5％放緩至2026年的12.8％，電子股（不含台積電）成長率由12.8％大幅回升至23.1％，象徵台股的成長引擎將從單一的核心轉向多重動能擴散。
在AI應用、先進製程、網通、記憶體，以及矽光子等技術全面推進下，供應鏈需求仍將持續升溫，年末法人作帳、耶誕及春節旺季帶動需求，市場短線雜音已逐漸被降息預期與科技題材重新覆蓋。
合庫台灣高科技基金經理人顧克勤認為，台股在資金面與基本面雙引擎驅動下，台股多頭行情可望延續至2026年，建議投資人把握布局台股基金的投資機會。AI改變了經濟成長結構，不斷創新的AI技術為整體經濟提供增長動能，美國科技巨頭之間的AI競賽不會削弱對台灣供應鏈的需求，反而會因硬體算力需求的持續擴張成為推動台股表現的核心動力。
觀察從上游的晶片代工、封測，到中下游的伺服器組裝、散熱模組、PCB及電源供應器、設備等供應鏈均將受惠，特別是大型半導體與晶片代工企業訂單持續滿載，再度凸顯台股在全球AI投資浪潮中的關鍵優勢。
野村投信全球整合投資方案部主管暨00980A ETF經理人游景德分析，台股投資布局操作宜採回檔布局長期趨勢股、提高持股品質兩段式思維，建議可留意具題材性與基本面支撐的強勢族群，AI伺服器供應鏈、先進封裝／ASIC、高速連接與光通訊；中長期主線仍看好AI類股。
傳產方面，全球基建投資增加、能源轉型帶動原物料需求、國際貿易回溫、政府擴大公共工程預算前提下，看好鋼鐵、水泥、航運、汽車零組件。
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《DJ在線》ASIC百花爭鳴，連接元件廠拼滲透躍升
MoneyDJ新聞 2026-01-19 12:36:26 蕭燕翔 發佈ASIC陣營崛起，市場預期，連接元件廠商有望藉此取得在AI伺服器的更大滲透，過去在台廠或CSP供應鏈有較大供貨實績的廠商，包括宏致(3605)、瀚荃(8103)、佳必琪(6197)、貝爾威勒(7861)等，都有機會在此波趨勢中，擴大在供應鏈的供貨占比。 AI供應鏈在2023年以前，幾乎全是由輝達主導，根據供應鏈的訊息，因初期AI伺服器對零組件的品質要求高，對價格敏感度反倒其次，初期輝達在連接器的供應鏈，幾乎都是由以安費諾為首的外商連接器廠通包，特別是在使用高速連接器最多的主板上。至於線材若採輝達的架構，台廠直接切入機會也十分有限。 不過AI基礎建設自2023年後邁入第三年的大舉佈建，今年起ASIC百家爭鳴的情況更為明顯，供應鏈點名，今年不僅已經看到輝達GPU對手的AMD也將增量，另外CSP廠包括AWS、META甚至Google都有放大對台灣供應鏈採購的機會。以高速連接器為例，台廠爭取的從週邊的小板擴增到主流用量的主板上，目標市場可以增加五成到一倍，這是宏致、宣德(5457)、正崴(2392)等都積極爭取如MCIO用
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鉅亨網 ・ 6 小時前 ・ 發表留言
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中時財經即時 ・ 2 天前 ・ 發表留言
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工商時報 ・ 2 天前 ・ 發表留言投信：CES揭示AI產業新契機 美股、台股同步受惠
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