台股上看21,000點 晶圓、光學、IC相關股全力衝刺?

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作者:陳子榕

萬寶投顧陳子榕指出,進入9月,電子族群擔任主流態勢越趨明顯,電子股成交比重維持5成之上,半導體成交比重也逾36%,半導體市況熱絡,需求遠遠大於供給,許多產能早已被客戶包下,新擴增的產能最快也要等到2022年底之後才會陸續導入。

台積電(2330-TW)這一波股價從551元回升已經漲逾11%,聯電(2303-TW)則來到64.5元,創近21年來新高,市值更突破8,000億元,躍居台股第七大。聯電11月起再調漲產品價格,驅動晶片漲10%~15%、特殊高壓製程漲至少10%,目前產能利用率100%,第三季出貨量季增約1%~2%,ASP季增6%,毛利率則挑戰35%,半導體的需求和漲價效應,支撐明年成長動能無虞。

隨著電子消費旺季來臨,美國那斯達克指數再締新猷,蘋果股價也創新高,推升蘋果市值逾2.5兆美元,若從5月中旬波段低點122.25美元來看,至今蘋果已大漲25.55%,符合技術面牛市定義,上一季蘋果營收814億美元,已經創了新高,本季新品上市股價還將有所表現,相關供應鏈股價也會跟著吃香喝辣。

據傳今年iPhone 13將支援低軌道衛星通訊,包括Globalstar、Iridium Communication都因為這個消息股價暴漲,如果訊息屬實,將首開全球智慧手機導入低軌道衛星通訊先例,並促使低軌道衛星拓展腳步加快,相關族群都要歡欣鼓舞。包括台揚(2314-TW)、穩懋(3105-TW)、啟碁(6285-TW)、騰輝電子-KY(6672-TW)、台光電(2383-TW)、華通(2313-TW)、群創(3481-TW)。

萬寶投顧陳子榕指出,iPhone 13今年最大亮點在鏡頭,玉晶光(3406-TW)今年除了拿到蘋果更多後置高階7P鏡頭訂單,前鏡頭的規格也由5P升級至6P,營收可謂大進補;玉晶光7月營收已漸回溫,第三季整體營收則可望季增翻倍。玉晶光股價週三(9/1)帶量長紅,雖然面臨季線、年線雙重壓力,但三大法人開始同步進場佈局,隨著業績增溫股價將更有表現。

散熱模組廠雙鴻(3324-TW)同樣受惠蘋果新品拉貨,下半年毛利率將優於上半年,明年還會有2%~3%成長幅度。8/26為大家推薦後,股價漲了19.5元,漲幅12%,雙鴻股價才剛帶量突破半年線,投信連續8日買超832張,後續仍可期待。

另外,8/31才分享的世芯-KY(3661-TW),股價已從669元急漲至746元,漲幅12%,股價線型持續轉強;8/24分享的欣銓(3264-TW)股價更頻創新高,漲幅逾21%,這是都是我精挑細選的優質好股。

萬寶投顧陳子榕指出,這一波上漲外資反手買多,近4日連續買超台股790億元,加上歷年9月台股上漲居多,市場已經喊出年底前台股上看21,000點,雖然多頭氛圍樂觀,但個股表現差異仍大,佈局上仍要謹慎觀察,汰弱留強,嚴設停利停損,將資金留在真正會上漲的股票上才是致勝之道。

創意(3443-TW)與台積電緊密合作,包含CoWoS、InFo等技術,預估第三季營收表現將季增個位數,整體獲利也將優於上季,估今年每股盈餘可望站穩10元,明年重點則是放在新業務陸續進入量產,新業務佔營收的比重從去年5%增至今年20%,AI、5G相關營收也都有所提升,營運也持續向上,籌碼集中有利股價推升。

創意(3443-TW)
創意(3443-TW)

光磊(2340-TW)旗下感測元件、發光元件、植物照明三大產品線持續供不應求,推升上半年EPS 1.16元,年增127%;光磊感測元件在智能手表市佔已逾5成,下半年蘋果穿戴新品上市,加上光耦合器看漲,毛利率將優於上半年;光磊力拼轉型、積極開發次世代感測元件應用,將投入8億元建置高性能光耦元件所需機台及CIM升級、擴產,預估明年上半產能提升30%,明年營收將有30%~40%的成長空間。

光磊(2340-TW)
光磊(2340-TW)

臻鼎-KY(4958-TW)為全球PCB龍頭,受惠HDI、IC載板、Mini LED市占增加,上半年合併營收569.61億元創同期新高,臻鼎-KY在iPhone SLP市占持續提升,蘋果新品已進入拉貨潮,加上新電池FPCB挹注,預估今年全年獲利將成長,扭轉過去兩年營運低迷,明年EPS更挑戰11元;臻鼎-KY今年資本支出提升至143.17億元,搶攻AI、物聯網及車用市場,擴產效應也將於明年發酵。

臻鼎-KY(4958-TW)
臻鼎-KY(4958-TW)

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