台積電Q2展望 水電危機、地緣政治受關注

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MoneyDJ新聞 2021-04-15 09:24:35 記者 王怡茹 報導

台積電(2330)即將於今(15)日下午舉行2021年首季法說會，將揭曉首季營運成果與第二季業績展望。儘管目前晶圓代工市場依舊暢旺，但近期陸續傳出一些雜音，除了缺水、跳電意外加深生產受阻疑慮外，美國擴大對陸企的出口管制力道，並扶持自家晶片產業，也讓地緣政治風險持續升溫。面對重重挑戰，台積電的因應之道為何?法人也等著公司在本次與會中逐一解惑。

南科昨(15)日傳出停電消息，主要是鄰近科技廠施作建廠工程，不慎挖斷電纜所致，其中包括台積電在內等多家廠商受到波及，並於當日7點左右全數恢復供電。而台積電本次停電的是南科晶圓14 P7廠，主要為40/45 nm製程，且有少部分16/12 nm製程，月產能約4萬片，實際影響程度公司還在釐清中。

法人認為，台灣近期遭逢罕見旱象，加上本次停電意外，恐讓供需吃緊的預期心理更加高漲。以實質面來看，應不至於全數晶圓都砸掉，且因有保險，實際損失應不會超過10億元，對營收影響有限，但對毛利率或有輕微影響。

另一方面，美國加大對陸企的出口管制力道，其中包括飛騰，台積電也將遵循法令規定，不再出貨，外界持續關注流失中國客戶訂單的影響。業內推估，本次受管制的陸企占台積電營收比重相當低，且目前晶圓代工產能彌足珍貴，待產能釋出後，包括聯發科(2454)、超微、輝達等其他大客戶勢必會急著替補而上；以華為事件的前例來看，應不至於對公司營運造成太大衝擊。

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整體來看，分析師認為，相關負面事件對台積電營運衝擊皆有限，第二季美元計價營收估持平前季至小幅成長，主要是因為蘋果新機預計6月開始出貨，4~5月相對較淡，但第二季仍有機會拚新高。全年來看，台積電正緊鑼密鼓地擴張5奈米nm製程，目標年底前達到14~15萬片/月，顯示客戶對先進製程的需求相當旺盛，加上成熟製程大滿載，今年業績達標無虞。(2020~2025年間，美元計價營收約有10%-15%的年複合成長率)

資料來源-MoneyDJ理財網

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