台灣登美第11大債主 00687B單周吸金超過40億元
台灣人有多愛美債?根據美國財政部公布外國持有美債金額,台灣以持有 2590 億美元登上美國第 11 大債主,美債殖利率從去年 10 月底彈升到 Fed 最後一次升息以來最高水準約 5% 之後,市場資金湧進長天期美債 ETF 搶便宜。
其中,國泰 20 年美債 (00687B-TW) 今年以來規模已增加新台幣 758 億元,最新規模突破新台幣 1561 億元,規模成長 94%,上周 (6/3~6/7) 即增加 40 億元,因下周 (6/20) 即將除息,許多人趁機卡位領息契機,國泰投信提醒需在 6/19 最後買進日前持有,才能參與此次配息。
國泰 20 年美債基金經理人江宇騰指出,美國聯準會自 2022 年 3 月首次升息以來,00687B 市價即從 40 元以上跌落到最低 27 元,價格近乎來到六折左右,遠低於多年來的平均價位,讓市場大撿便宜,近期則在 30 元左右盤旋,建議投資人留意債券殖利率分批布局債券 ETF。
以 00687B 追蹤的「彭博 20 年期 (以上) 美國公債指數」來看,指數平均到期殖利率約在 4.5%,平均存續期間約 16.81 年 (6/11),以目前殖利率仍高、價位便宜的情況來說,算是相當適合投入的區間,00687B 為每季配息,享有穩健息收,未來降息開啟後的資本利得更深具爆發力。
江宇騰進一步說明,針對市場關切的降息時間點,可以看到最新數據指出,5 月美國非農就業人數大增 27.2 萬人,遠高於法人預期,就業市場成長強勁,美國 10 年公債殖利率再彈升至 4.4%,聯準會降息時程預期會再向後遞延。
芝商所 FedWatch 資料顯示,聯準會最快 11 月啟動降息循環,2024 年全年合計降息碼數為 1 碼,較 3 月點陣圖更為保守,目前長天期美債市場處於深度折價,手上已有長天期債券 ETF 的投資人,建議逢低加碼累積張數,選擇上還要留意折溢價,00687B 長期以來,讓廣大投資人讚聲的優勢即包括折溢價多在 1% 以下的合理區間,較不會發生所謂買貴的情形,投資人可以更安心持有。
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