台境子公司對躍境企業新增資金貸與1400萬元

公開資訊觀測站重大訊息公告

(8476)台境-代子公司(口永)國盛股份有限公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款規定辦理公告

1.事實發生日:107/12/28
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:躍境企業股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:同為台境企業股份有限公司持有過半股份之具控制力子公司。
(3)資金貸與之限額(仟元):14997
(4)原資金貸與之餘額(仟元):7600
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):14000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):21600
(8)本次新增資金貸與之原因:因設備試車計畫尚未經環保主管機關核准，無法履行產品加工合約條款，致已支付預付款項14,000千元調整為資金貸與。
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:無。
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):100700
(2)累積盈虧金額(仟元):-52686
5.計息方式:依實際借貸金額及期間，以年利率3.5%按日計息。
6.還款之:
(1)條件:分期攤還。
(2)日期:自108年1月1日起至108年12月31日止，分期攤還。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):21600
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:3.24
9.公司貸與他人資金之來源:子公司本身、金融機構
10.其他應敘明事項:
此資金貸與超限情形業已擬定相關改善計畫，向子公司董事會提報。
本公司擬依法令規定及內部控制制度規範，督促子公司執行改善計畫，並將定期向董事會提報追蹤改善情形。