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《台北股市》貿易戰左右台股,短期關注3要點

2019/05/24 15:39 時報資訊

【時報記者林資傑台北報導】日盛首選基金經理人楊遠瀚表示,在經濟數據有撐,企業財報大致不差下,台股短期基本面變化不大,但貿易戰升溫恐影響原本市場對下半年的樂觀預期,內外資皆較先前偏空,操作謹慎,資金轉往低波動避險。

 楊遠瀚指出,中小型、科技股在貿易戰延燒後開始修正,大量資金近2周明顯轉至不受貿易戰影響、且營運獲利持續成長的傳產股,此趨勢在中美未進入談判前應不易改變,傳產權值如食品、水泥、塑化、電信、高殖利率撐盤,盤勢方向將視貿易戰結果而定。

 針對中美貿易戰短期觀察,楊遠瀚認為應聚焦3要點。首先,川普及習近平6月底有機會會面,但就近期雙方針鋒相對的政策與言論來看,不應過度期待結果。其次,針對華為禁制令與稀土議題,中國大陸希望雙贏、但美國希望較有利,中美持續角力。

 最後,美國、伊朗造成的波斯灣紛爭及北韓飛彈仍是政經黑天鵝,在中美貿易戰升級為科技冷戰下,後續事件如何演變將是台股首要關注焦點。

 產業方面,楊遠瀚分析,受美方禁止企業購買設備及列入出口黑名單,華為受影響甚大,不少零組件難以取得,發展勢必受限,尤其在5G、手機方面,但美股半導體也將受創。

 而華為5G受阻,供應鏈受影響,Nokia、Ericsson則有望搶得市占,相關歐美比重高的台廠也許是短空長多。手機方面若出貨不順,蘋果、三星或其他中國大陸品牌皆有機會受惠,但需提防中國反制蘋果。

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