《台北股市》大戶偷吃餅 專家揭第5公建概念股

【時報-台北電】受中東戰事影響，台股短線波動加劇，但分析師指出，依據「老人與狗」理論，台股最終將回歸基本面；此外，輝達執行長黃仁勳指出，AI將成各國第五項公共建設，AI仍是未來主流；因此，他建議投資人可採雙軌策略，選擇台積電(2330)、鴻海(2317)等標的作為穩健核心持股，搭配光通訊和電力基建相關的低基期黑馬股，擇優布局下半年行情。

摩爾投顧分析師江國中指出，台股目前處於「半信半疑」階段，正是資金進場布局的黃金時間。綜觀當前市場局勢，在地緣政治方面，去年4月19日和10月26日兩次以伊衝突均造成短期波動，但最終還是回歸基本面，這次開打勢必再次重現「老人與狗」的走勢。

在產業面，輝達執行長黃仁勳日前於法國Viva Tech大會中指出，AI基礎設施將成為各國第五項公共建設，與交通、電力、水利同等重要；黃仁勳預估，全球AI基礎建設市場規模將上看100兆美元，約新台幣3,000兆元，將帶動晶片、伺服器、散熱、電力等供應鏈全面成長，台廠有望受惠於此長期趨勢。

綜合以上兩點，接下來可聚焦基本面穩健、具國際競爭力的AI概念股、電力基建族群擇優布局下半年行情；實際操作上，可採雙軌策略，一方面以具備技術領先與長線動能的權值股作為核心資產，另一方面關注低基期且籌碼集中的潛力個股，掌握波段行情。

關於選股，江國中指出，長線價值股可觀察名單包括，台積電：3奈米受惠GB200，2奈米下半年進入量產；鴻海：AI伺服器、自駕車、AI眼鏡齊發，基本面與製造具長線實力；廣達(2382)、緯創(3231)：作為AI伺服器雙雄，仍具估值優勢，適合價值型投資人；台達電(2308)：受惠AI資料中心需求，電源管理、協作機器人形成雙引擎，或法人連日加碼。

低基期黑馬股方面，光通訊概念股華星光(4979)、記憶體IP廠愛普(6531)、AI防詐應用的三商電(2427)，以及打入輝達供應鏈的所羅門(2359)等，皆獲市場資金青睞；電力與綠能方面，大亞(1609)、亞力(1514)、華城(1519)及泓德能源(6873)等，均搭上電網升級及AI資料中心儲能需求浪潮，具有政策與基本面雙重利多支撐。(新聞來源：旺得富理財網 李宸緯)

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