《台北股市》元大S&P原油正2清算完成 每單位分配0.749元

【時報-台北電】元大投信2日公布元大S&P原油正2 ETF清算分配內容,清算餘額總金額共15.26億元,而基金發行在外受益權單位總數2,036,187,000單位,換算每受益權單位可分配金額約為0.749元,接近元大S&P原油正2 ETF最後交易日之淨值0.75元。

元大原油正2 ETF今年受國際油價劇烈波動影響,基金淨值大幅跳水,經暫緩下市後,基金平均單位淨值仍低於2元,觸及清算條款,已於11月13日下市,並訂於11月24日為清算基準日。

元大投信說明,元大原油正2 ETF經勤業眾信聯合會計師事務所於1日完成清算查核,並公告清算結果。清算餘額總金額為1,526,637,234元,基金發行在外受益權單位總數共2,036,187,000單位,每受益權單位可分配金額為0.7497529617860元。

根據金管會先前統計資料,至元大原油正2 ETF下市最後交易日後還有逾2.8萬名投資人仍未賣出持股,將參與下市清算,待清算程序完結後,才可取回以投信處理部位後的淨值返還價格。隨著由清算結果出爐,以每單位分配金額可拿回0.749元來看,與最後交易日收盤價0.75元落差不大。

此外,元大原油正2 ETF清算餘額給付,將由基金保管機構兆豐商銀行於8日依受益人留存於證券商的證券交割帳戶,以匯款方式給付予受益人,如因退匯或無帳號者,則改以掛號郵寄支票方式給付予受益人。(新聞來源:工商即時 陳昱光)