可避險的數位黃金?加密貨幣今年以來比美股科技股跌得更慘

比特幣上周六 (22 日) 迅速跌破 3.5 萬美元,較不久前的歷史高點已經腰斬,整體加密貨幣市場損失市場超過 1 兆美元,不僅未能發揮一些人想像中的避險作用,其跌勢甚至慘過美股科技股。

專家指出,比特幣 (BTC) 與美股、那斯達克 100 指數走勢的相關性,已經達到 10 年以來最高。

CoinDesk 報價顯示,比特幣周末摔至 34407 美元,創下 2021 年 8 月以來最低,儘管稍後重回 35000 美元,但已較去年 11 月高點下跌近 50%。至台北時間周一,其價格也還在 35000 美元上下震盪。

根據加密貨幣市場數據提供商 Kaiko 的說法,比特幣與美國股市已經更為同步,相關性接近 2020 年 9 月以來最高。

Kaiko 研究總監 Clara Medalie 表示,比特幣不再是種孤立的風險資產,它正在受到全球政策變化的影響。隨著流動性的收緊,股市和比特幣都開始變得不穩定。

類似的觀察,交易平台 Nexo 創辦人 Antoni Trenchev 指出,比特幣和科技股組成的那斯達克 100 指數,相關係數已經逼近 10 年高點。

以年初以來價格來看,標普 500 指數跌約 7%,比特幣跌近 17%,而黃金價格持平。表明比特幣至少就當前而言,是一種波動性風險資產,與股市同方向漲跌。

Fairlead Strategies 科技分析師 Katie Stockton 在上周五報告中,強調了這一情況。她表示,比特幣與 ARK 創新 ETF(ARKK) 之間的相關性,今年迄今仍保持在約 60%,而與黃金價格的相關性約為 14%,「這再次提醒我們,比特幣和山寨幣屬於風險資產,而非安全避風港。」。

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