及成 公告本公司未來三個月預計之現金收支狀況,及上一月份之銀行融資額度使用情形
公開資訊觀測站重大訊息公告
(3095)及成-公告本公司未來三個月預計之現金收支狀況,及上一月份之銀行融資額度使用情形
1.事實發生日:115/01/20
2.公司名稱:及成企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃監字第1050200559號函辦理,公告未來三個月預計
之現金收支狀況,及上一月份之銀行融資額度使用情形(單位:新台幣仟元)
(1)未來三個月預計之現金收支狀況
項目 115年01月 115年02月 115年03月
-------- ---------- ---------- ----------
期初金額 113,716 137,298 121,417
現金流入 90,687 63,473 67,183
現金流出 67,105 79,354 67,512
期末現金 137,298 121,417 121,088
(2)上一月份之銀行融資額度使用情形
項目 融資/擔保額度 已動撥金額 可用餘額
-------- ---------- ---------- ----------
短期借款 20,000 15,000 5,000
中長期借款 434,448 434,448 0
銀行擔保公司債 150,000 150,000 0
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
延伸閱讀:
及成 公告本公司114年12月份自結合併財務報表之流動比率、速動比率及負債比率
資料來源-MoneyDJ理財網
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益得已簽署獨家授權經銷協議,獨家授權在美銷售、藥品用於治療急性氣喘之吸入劑(補充)
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