基金:安聯投信旗下各基金11/30淨值漲跌一覽表

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【財訊快報/編輯部】安聯投信旗下各基金11/30淨值漲跌一覽表(單位:元):

基金名稱 淨 值 漲 跌

*四季回報債券組合基金-新臺幣 16.2707 0.0245

*四季回報債券組合基金-美元 11.2896 0.0168

*四季回報債券組合-B月配-新臺幣 9.7138 -0.0096

*四季回報債券組合-P累積(TWD) 10.2346 0.0157

*全球生技趨勢基金-新臺幣 40.77 1.02

*全球生技趨勢基金-美元 11.6 0.29

台灣大壩基金-A 47.46 -0.05

台灣大壩基金-G 14.15 -0.01

台灣貨幣市場基金 12.6299 0.0003

台灣科技基金 81.65 -0.19

*中國策略基金-新臺幣 27.42 0.27

*中國策略基金-美元 22.67 0.23

*全球油礦金趨勢基金 7.11 0.01

*中國東協基金 16.13 0.01

*四季豐收債券組合A累積新臺幣 13.3048 0.0236

*四季豐收債券組合B月配息新臺幣 8.7052 -0.021

*四季豐收債券組合A累積人民幣 13.9264 0.0274

*四季豐收債券組合B月配息人民幣 9.3213 -0.0247

*四季豐收債券組合-B美元(月配息) 9.2856 -0.0223

*四季豐收債券組合A(累積)-美元 11.3215 0.0199

*四季豐收債券組合-N月配(新臺幣) 9.8626 -0.024

*四季豐收債券組合-N月配(人民幣) 9.9407 -0.0268

*四季豐收債券組合-N月配(美元) 9.7403 -0.0235

*四季雙收入息組合A累積新臺幣 12.53 0.07

*四季雙收入息組合B月配息新臺幣 10.04 0.03

*四季雙收入息組合A累積美元 13.5 0.07

*四季雙收入息組合B月配息美元 11.39 0.04

*四季雙收入息組合B月配息人民幣 11.79 0.05

*四季雙收入息組合-P累積(TWD) 10.93 0.05

*四季成長組合基金-新臺幣 13.67 0.11

*四季成長組合基金-美元 14.26 0.12

*四季成長組合基金-P(新臺幣) 11.53 0.09

*目標收益基金A(累積)新臺幣 11.1727 0.0229

*目標收益基金B(月配息)新臺幣 7.6281 -0.0227

*目標收益基金A(累積)美元 11.7906 0.0248

*目標收益基金B(月配息)美元 8.0817 -0.0235

*目標收益基金A(累積)人民幣 13.0062 0.0306

*目標收益基金B(月配息)人民幣 8.116 -0.0261

*目標收益基金-N月配(新臺幣) 9.4754 -0.0284

*目標收益基金-N月配(人民幣) 9.7005 -0.0322

*中華新思路基金-新臺幣 21.9 0.21

*中華新思路基金-人民幣 25.67 0.29

*中華新思路基金-美元 24.98 0.24

*全球綠能趨勢基金 10.65 0.11

*全球人口趨勢基金 13.87 0.11

*全球農金趨勢基金 8.64 0.05

台灣智慧基金 57.82 0.15

*收益成長多重資產-A累積(新臺幣) 12.78 0.06

*收益成長多重資產-B月配(新臺幣) 10.65 -0.01

*收益成長多重資產-A累積(人民幣) 13.64 0.07

*收益成長多重資產-B月配(人民幣) 10.54 -0.04

*收益成長多重資產-N月配(新臺幣) 12.32 -0.01

*收益成長多重資產-N月配(人民幣) 11.93 -0.03

*收益成長多重資產-N月配(USD) 10.91 -0.02

*收益成長多重資產-A累積(USD) 11.72 0.06

*收益成長多重資產-B月配(USD) 10.87 -0.02

*美國短年期高收益債-A累積(TWD) 10.4048 0.0017

*美國短年期高收益債-B月配(TWD) 9.7818 -0.0425

*美國短年期高收益債-N月配(TWD) 9.7817 -0.0425

*美國短年期高收益債-B月配(CNY) 9.757 -0.0655

*美國短年期高收益債-N月配(CNY) 9.7656 -0.0655

*美國短年期高收益債-B月配(USD) 9.7708 -0.0468

*美國短年期高收益債-N月配(USD) 9.7735 -0.0469

*美國短年期高收益債-A累積(USD) 10.6182 0.0014

*美國短年期高收益債券A累積(CNY) 10.674 0.004

*特別收益多重資產-A累積(新臺幣) 10.4 -0.01

*特別收益多重資產-B月配(新臺幣) 10.31 -0.05

*特別收益多重資產-N月配(新臺幣) 10.31 -0.05

*特別收益多重資產-A累積(美元) 10.66 -0.01

*特別收益多重資產-B月配(美元) 10.57 -0.05

*特別收益多重資產-N月配(美元) 10.56 -0.06

*新興債券收益組合-A(累積TWD) 9.9497 0.0082

*新興債券收益組合-B(月配TWD) 9.8503 -0.0912

*新興債券收益組合-N(月配TWD) 9.8503 -0.0912

*新興債券收益組合-A(累積USD) 10.1419 0.0084

*新興債券收益組合-B(月配USD) 10.0398 -0.0929

*新興債券收益組合-N(月配USD) 10.0401 -0.0929

*全球債券基金-A類型(累積) 12.8494 0.017

*全球債券基金-B類型(月配息) 10.4654 -0.0097

*亞洲動態策略基金 27.05 0.02

*全球新興市場基金 18.6 0.06

*特別收益

多重資產基金-HA累積(新臺幣避險) 10.62 -0.01

*特別收益

多重資產基金-HB月配(新臺幣避險) 10.53 -0.05

*特別收益

多重資產基金-HN月配(新臺幣避險) 10.53 -0.05

*特別收益

多重資產基金-HA累積(人民幣避險) 10.69 -0.01

*特別收益

多重資產基金-HB月配(人民幣避險) 10.56 -0.08

*特別收益

多重資產基金-HN月配(人民幣避險) 10.55 -0.08

*新興債券收益

組合基金-HA累積(新臺幣避險) 10.1444 0.0091

*新興債券收益

組合基金-HB月配(新臺幣避險) 10.0515 -0.0838

*新興債券收益

組合基金-HN月配(新臺幣避險) 10.0515 -0.0838

*新興債券收益

組合基金-HA累積(人民幣避險) 10.2019 0.0093

*新興債券收益

組合基金-HB月配息(人民幣避險) 10.0675 -0.1099

*新興債券收益

組合基金-HN月配息(人民幣避險) 10.0762 -0.1092

註:「*」表海外型基金為前一日淨值