原物料漲不停 還有哪些供不應求的題材股?

鉅亨網新聞中心
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萬寶投顧陳子榕指出,美股上週強勢,尤其道瓊、標普兩大指數雙創收盤新高,週線連四紅。台股和美股這一波上漲,消費、原物料族群特別有感,數據上也呈現相同結果,台股在資金行情下,再創波段新高。

根據金融數據供應商路孚特 (Refinitiv) 的資料,目前已經發布財報的美國企業中,有 84%以上的企業獲利優於預期;且至目前為止,標普 500 企業第一季獲利較去年同季成長 30.2%,市場預估標指企業今年第一季的獲利,將可望締造去年第三季以來最佳季度表現。尤其美國最新初領失業救濟金人數大幅減少 16.8 萬人,整體經濟復甦力道逐漸顯現,消費動能將越來越強勁。

台股上週傳產族群的鋼鐵、塑化、橡膠、航運、玻璃、造紙氣勢活絡,營收獲利大幅超前,以鋼鐵股龍頭中鋼 (2002-TW) 而言,第一季獲利預估逾 100 億元,單季 EPS 0.5 元,是 10 年來最好的第一季財報,股價已經要挑戰 10 年前波段高點了;又如棉紗大廠南紡 (1440-TW),價位也創 24 年新高,本業越南廠現在每個月獲利逾 1 億元,持股 21%的南帝 (2108-TW) 估今年狂賺 100 億元,對南紡 EPS 貢獻約 1.2 元,南紡全年 EPS 挑戰 2 元,加上南紡擁有台南土地資產市值至少 500 億元,以目前股票市值 400 億元來看,股價仍低估。

近期油價再度攀升,德州冰風暴之後,現又面臨極度炎熱乾燥氣候,另一波電力危機隨時可能發生,而位在德州的 5 座生產環氧丙烷的化學廠則至今還無法運作,導致車用座椅等所需泡棉大受影響,也讓美國汽車生產業為零件缺貨大傷腦筋。此外,長賜號擱淺效應及北美碼頭工人罷工,也導致歐美航線海運運價走高,遠東到美西運價每 40 呎櫃 (FEU) 達 4,432 美元,漲幅 12.7%;遠東到美東每 40 呎櫃為 5,452 美元,漲幅 2.2%,全寫下新高。油價、運費和需求將持續推升原物料族群走勢,相關族群後續仍是焦點。

除了傳產金融,電子股方面,世芯 - KY(3661-KY) 苦吞 5 根跌停板之後終於打開。另外,上週最後一個交易日外資買超前 10 檔中,也有一半是電子股,美國方面,那斯達克指數連日走高,加上拜登總統 500 億美元擴大投資半導體計劃,因此,接下來在台股上攻過程中,相關半導體 IC 電子族群都有機會表態。

萬寶投顧陳子榕指出,近日受加密貨幣平台 Coinbase 上市、比特幣衝破 61,000 美元激勵,板卡族股價最近也強勢,3/16 為大家推薦的技嘉 (2376-TW),股價已經從 92.1 元順利突破百元關卡,衝上 118.5 元,大漲 26.4 元,漲幅約 30%;3/15 推薦的亞聚 (1308-TW) 股價也從 23.35 元漲至 34.55 元,漲幅 47%;4/6 分享的裕民 (2606-TW) 股價從 41.2 元漲到 52.4 元,上漲 11.2 元,漲幅 27%。

其他還有非常多分享的股票也都飆漲,在台股高檔震盪中,我將持續為大家仔細挑選有潛力的股票,幫助大家在資金輪動中,依然可以清楚掌握節奏順利投資。

矽創 (8016-TW) 因驅動 IC 需求旺盛,第一季報價已全面上漲,市場傳出第二季再上調雙位數,累計上半年漲幅至少兩成以上;3 月營收 15.55 億元,月增 45.4%,創單季新高,第一季營收 40.43 億元,年增 28.8%,創單季歷史次高,因客戶訂單強勁,第二季營收可望再挑戰新高水準,並一路走高至第三季;去年部分產品已轉廠 12 吋代工廠,預計下半年陸續開出,加上優化產品成本結構,下半年傳統旺季的營運動能更強。

旺矽 (6223-TW) 因輝達近日推出首顆 Arm 架構伺服器 CPU,將搶食英特爾市占,旺矽供應封測測試介面;去年受惠聯發科 (2454-TW)5G 晶片暢旺,VPC(垂直式探針卡) 需求大增,CPC 產品也隨驅動晶片拉貨力道增強,去年營運創 3 高,EPS 8.41 元創新高,擬配息 4.5 元;全球半導體市況火熱,旺矽探針卡出貨續旺,看好今年營運續締新猷。

泰豐 (2102-TW) 近日再爆發南港 (2101-TW) 介入爭奪經營權之爭,互提解任對方提名董事,南港持續增持泰豐股票,目前持股比例已達 19.79%;隨疫情解封,大陸車市快速復甦,加上原物料、運輸及石化價格齊揚,輪胎業者已啟動新一波漲價計畫,漲幅約 3~5%;泰豐去年全年營收 57.05 億元,毛利率 22.82%,成長幅度 51.13%,EPS 虧轉盈 0.24 元。

當然,還有一些好股在指數高檔震盪下,極短線籌碼仍具優勢的好股,包含電動自駕車、AI 、5G 等相關個股,但在篇幅有限之下,請直接進入粉絲團看看了,希望對讀者大眾,有其幫助。

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