半導體股殺破底!一堆老闆喊訂單依舊旺 分析師曝驚人真相

近期半導體產業雜音不斷,晶圓代工龍頭台積電昨日失守500元大關,從元月至今市值已蒸發5兆元。知名半導體分析師陸行之在臉書發文指出,最近觀察到很多國內外半導體產業鏈公司頻頻破底,但很多公司董事長、CEO還是出來說今明年訂單超過產能,仍供不應求,他直言「市場、股價已經告訴大家」答案。

陸行之分析指出,市場、股價表現已經預期,2023年代工、IDM平均產能利用率至少一個季度將低於90%,同比營收增長不易,他認為分析師下修獲利不可避免。

陸行之並分享8大股價止跌觀察指標,包括各公司或客戶庫存月數何時開始降低;各公司何時開始看到產能利用率下修;通膨CPI,升息何時觸頂;俄烏戰爭何時結束。

以及這些龍頭半導體公司營收增長轉負,開始出現利空不跌;短料交期從第一季的40-50周,跌破13周;下修資本開支,目前格羅方德、中芯國際已經下修;一堆外資降評報告出籠,但市場、股價不反應。

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