半導體產業驚見洗牌!謝金河揭3巨變:這大咖淪落變小咖

全球科技股漲勢凌厲,費城半導體指數元月以來漲幅逾15%,財信傳媒董事長謝金河在臉書發文表示,跌深的半導體產業將出現大洗牌及大變化,包括美廠英特爾曾經是世界第二大市值企業,如今將從大咖變小咖;此外,受美中晶片戰爭影響,聯電、力積電、世界先進等股價從谷底反彈。

謝金河以「元月效應!預告半導體產業的未來」為題撰文指出,金融市場每年都有元月效應,元月的行情經常預告未來一年的變化,例如去年此時,因缺貨推升貨櫃航運運價不停飆升,但是資本市場卻給大家潑了一盆冷水,股市從開年第一週便開始下跌,結果是全年慘跌。

謝金河說,今年景氣直線墜落,所有壞消息全都出來,但股市卻出現利空不跌,今年元月,除了去年上漲的印度、印尼下跌,全球股市都大幅上漲,其中,跌最深的香港恆生及國企彈力最強,而漲最多的是費城半導體指數。他提到,費半指數去年下跌11.73%,結果跌勢蔓延一整年,最大跌幅48.63%,該指數卻從元月展開急彈大漲15.79%,遙遙領先全市場的漲幅,這也預告跌深的半導體產業將出現大洗牌及大變化。

謝金河提出3點分析。首先,過去撐起Wintel架構的英特爾正節節敗退,英特爾第四季虧損6.64億美元,業績公布,股價一度大跌10%,到昨(2日)為止,市值剩下1202.6億美元,已經輸給超微的1364.7億美元。回顧2000年前後,英特爾曾經是世界第二大市值企業,如今大咖變小咖,儘管執行長季辛格(Pat Gelsinger)仍然火力四射,但已難挽頹勢。

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第2點則是,這些年沒有晶圓廠的輝達及超微,都因為與台積電合作無間快速崛起,現在輝達市值5151.98億美元,已經超越台積電的4913.19億美元,成為全球半導體產業的老大,往下看是3000億美元級的三星,再往下是艾司摩爾、博通、德州儀器及高通。

第3點是,美中晶片戰爭是美中角力最敏感的溫度計,到目前為止,美國的合縱連橫策略仍在進行中,荷蘭已加入選邊行列,中國的半導體產業壓力越來越大,最近有一些原本下給中芯的成熟製程產品也下到台灣,這是近期聯電、力積電、世界先進股價谷底反彈很重要的關鍵。

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