力麗店5~7月預計現金收支情形、4月底銀行存款餘額

公開資訊觀測站重大訊息公告

(5364)力麗店-公告本公司108年04月底可動用現金餘額、未來三個月預計現金收支情形

1.事實發生日:108/05/30
2.公司名稱:力麗觀光開發股份有限公司。
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:依櫃檯買賣中心證櫃監字第0990201257號函規定公告。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:108年04月底銀行存款餘額:$94,702千元
預計未來三個月(108年05月至108年07月)
(單位:千元)
----------- 108年05月 108年06月 108年07月
期初現金 $ 94,702 $ 114,986 $ 109,967
現金收入 $ 4,535 $ 6,905 $ 19,043
現金支出 $ 13,823 $ -5,745 $ 24,973
資金調度 $ 1,927 $ -6,179 $ -13,535
期末現金 $ 114,986 $ 109,967 $ 140,449