【公告】VHQ-KY於110年8月16日召開重大訊息說明記者會之新聞稿內容

·3 分鐘 (閱讀時間)

日 期:2021年08月16日

公司名稱:VHQ-KY (4803)

主 旨:VHQ-KY於110年8月16日召開重大訊息說明記者會之新聞稿內容

發言人:劉國華

說 明:

1.事實發生日:110/08/16

2.公司名稱:VHQ MEDIA HOLDINGS LTD

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司於110年8月16日發布重大訊息記者會說明如下:

1.針對已到期之子公司海外可轉換公司債約10.8億元,貴公司為擔保人,請貴公司

說明目前與債權人洽談展延之協商情形?另請說明假設協商破局,公司尚有國內可轉換

公司債5億元可能提前到期,預計償債計畫及資金來源暨對公司財務業務之影響為何?

答:本公司之子公司共計發行兩次海外公司債,主要以挹注集團營運為目標,藉以提升

整體淨值並於海外掛牌後轉換為持股進行規劃,並以本公司為擔保人。由於近年疫情

侵襲及大陸影視行業稅務整理等原因,故使集團面臨嚴峻之挑戰,故於109年開始即與

兩次海外公司債之認購人持續協商,望能基於債權人、投資人及公司本身之最大利益

的前提下,尋求持續營運及健全發展之資金規劃。截至110年8月初,本公司已明確取得

第一筆海外公司債(金額計美金15,000仟元,以下稱CB1)認購人之首肯,擬按最高達12

個月之延長期間進行規劃。惟為求條件不得與第二筆海外公司債(金額計人民幣

150,426仟元,以下稱CB2)差異過大,故要求待CB2延期條件洽定後進行參考修正。

其後,在與CB2認購人洽談過程中,雙方均朝向”不在此時進行贖回,給予公司回復

及發展期間後再行贖回,並調整相關合約條件”之目標進行洽談。由於本公司歷經

近兩年之調整及改善,雖仍處於疫情衝擊期間,然整體資金流均達成正向現金流入

並可順利營運。

惟CB2認購人所提出之初版條件,除就目前現金流評估難以達成外,更將影響CB1條件

亦同等提升,進而損及營運體質並錯失即將到來之市場反彈發展機會。

故本公司於過程中持續與對方懇談,認購人亦初步同意可有調整空間。

截至目前雙方期望落差已逐漸縮小,惟仍就延長條件持續尋求共識中。

由於協商結果牽動財務業務情況甚鉅,本公司仍將積極審慎應對。

本公司亦將引進策略夥伴之新資金挹注,足以對應國內外各項公司債之還款進度,

並持續推進各項營運計畫之前行。

2.截至最近期貴公司合併報表帳上現金餘額多少?

目前每個月現金收支狀況及營運資金是否充足?

答:本公司截至110年6月帳上現金及約當現金(含定存)約計新台幣260,306仟元,

整體營運資金自給無虞,並持續達成正向現金流入。此外,本公司110年上半年

收回應收帳款約計新台幣445,411仟元,其中來自曾經提列備抵之應收帳款金額

約計新台幣90,798仟元,整體營運尚屬穩定,本公司亦將持續嚴格執行各項財務

業務指標管理,並積極管理應收帳款品質及催收進度。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無