【公告】「P23MLBV4」訂6月12日起發行買賣

日期:2023年 6月 8日

主旨:公告Merrill Lynch B.V.發行之「Merrill Lynch B.V. USD60,000,000

Fixed Rate Notes due 12 June 2033」計面額美元0.6億元,訂於112年

6月12日起在本中心國際債券交易系統及證券商營業處所買賣。

公告事項:

一、發行公司名稱:Merrill Lynch B.V.。

二、債券名稱:Merrill Lynch B.V. USD60,000,000 Fixed Rate Notes due 12

June 2033。

(一)代碼:F18904。

(二)簡稱:P23MLBV4。

(三)發行總面額:美元0.6億元。

(四)計價幣別:美元。

(五)發行價格(佰元價):美元100元(依票面金額100%發行)。

(六)發行日: 112年6月12日。

(七)到期日: 122年6月12日。

(八)票面利率:固定利率,5.6%。

(九)發行期限:10年。

(十)還本付息方式:每年計、付息一次,除該債券已提前贖回,到期一次還本。

(十一)買賣方式:國際債券交易系統及證券商營業處所買賣。

(十二)流動量提供者:凱基證券股份有限公司。

(十三)本債券銷售對象僅限本中心「外幣計價國際債券管理規則」第二條之一

第一項第一款所訂之專業投資機構。

三、有關本債券之詳細發行資料請參閱其發行辦法(請至公開資訊觀測站

https://mops.twse.com.tw查詢)。