【公告】「P23MLBV4」訂6月12日起發行買賣
日期:2023年 6月 8日
主旨:公告Merrill Lynch B.V.發行之「Merrill Lynch B.V. USD60,000,000
Fixed Rate Notes due 12 June 2033」計面額美元0.6億元,訂於112年
6月12日起在本中心國際債券交易系統及證券商營業處所買賣。
公告事項:
一、發行公司名稱:Merrill Lynch B.V.。
二、債券名稱:Merrill Lynch B.V. USD60,000,000 Fixed Rate Notes due 12
June 2033。
(一)代碼:F18904。
(二)簡稱:P23MLBV4。
(三)發行總面額:美元0.6億元。
(四)計價幣別:美元。
(五)發行價格(佰元價):美元100元(依票面金額100%發行)。
(六)發行日: 112年6月12日。
(七)到期日: 122年6月12日。
(八)票面利率:固定利率,5.6%。
(九)發行期限:10年。
(十)還本付息方式:每年計、付息一次,除該債券已提前贖回,到期一次還本。
(十一)買賣方式:國際債券交易系統及證券商營業處所買賣。
(十二)流動量提供者:凱基證券股份有限公司。
(十三)本債券銷售對象僅限本中心「外幣計價國際債券管理規則」第二條之一
第一項第一款所訂之專業投資機構。
三、有關本債券之詳細發行資料請參閱其發行辦法(請至公開資訊觀測站
https://mops.twse.com.tw查詢)。