【公告】「P22NATIX4」訂6月29日起開始買賣

日期:2022年06月28日

主旨:公告Natixis發行之「Natixis 14-Year USD 20,000,000 Zero Coupon

Callable Senior Preferred Notes due 2036」計面額美元0.2億元,

訂於111年6月29日起在本中心國際債券交易系統及證券商營業處所買賣。

公告事項:

一、發行公司名稱:Natixis。

二、債券名稱:Natixis 14-Year USD 20,000,000 Zero Coupon Callable

Senior Preferred Notes due 2036。

(一)代碼:F05442。

(二)簡稱:P22NATIX4。

(三)發行總面額:美元0.2億元。

(四)計價幣別:美元。

(五)發行價格(佰元價):美元100元(依票面金額100%發行)。

(六)發行日: 111年6月29日。

(七)到期日: 125年6月29日。

(八)票面利率:0%,隱含固定年利率4.9%。

(九)發行期限:14年。

(十)還本付息方式:除該債券已提前贖回,於到期日將由發行人支付面額加計以

年利率4.9%計算之溢價,將該債券全數償還。

(十一)買賣方式:國際債券交易系統及證券商營業處所買賣。

(十二)流動量提供者:玉山商業銀行股份有限公司。

(十三)本債券銷售對象僅限「金融消費者保護法」第四條第二項所訂之專業

投資機構。

三、有關本債券之詳細發行資料請參閱其發行辦法

(請至公開資訊觀測站https://mops.twse.com.tw查詢)。