【公告】「P22NATIX4」訂6月29日起開始買賣
日期:2022年06月28日
主旨:公告Natixis發行之「Natixis 14-Year USD 20,000,000 Zero Coupon
Callable Senior Preferred Notes due 2036」計面額美元0.2億元,
訂於111年6月29日起在本中心國際債券交易系統及證券商營業處所買賣。
公告事項:
一、發行公司名稱:Natixis。
二、債券名稱:Natixis 14-Year USD 20,000,000 Zero Coupon Callable
Senior Preferred Notes due 2036。
(一)代碼:F05442。
(二)簡稱:P22NATIX4。
(三)發行總面額:美元0.2億元。
(四)計價幣別:美元。
(五)發行價格(佰元價):美元100元(依票面金額100%發行)。
(六)發行日: 111年6月29日。
(七)到期日: 125年6月29日。
(八)票面利率:0%,隱含固定年利率4.9%。
(九)發行期限:14年。
(十)還本付息方式:除該債券已提前贖回,於到期日將由發行人支付面額加計以
年利率4.9%計算之溢價,將該債券全數償還。
(十一)買賣方式:國際債券交易系統及證券商營業處所買賣。
(十二)流動量提供者:玉山商業銀行股份有限公司。
(十三)本債券銷售對象僅限「金融消費者保護法」第四條第二項所訂之專業
投資機構。
三、有關本債券之詳細發行資料請參閱其發行辦法
(請至公開資訊觀測站https://mops.twse.com.tw查詢)。