【公告】「P22MSF4」1月25日開始買賣

·1 分鐘 (閱讀時間)

日期:2022年1月20日

主旨:公告Morgan Stanley Finance LLC發行之「Morgan Stanley Finance

LLC USD 70,000,000 Callable Zero-Coupon Notes due 25 January

2062」計面額美元0.7億元,訂於111年1月25日起在本中心國際債券交易

系統及證券商營業處所買賣。

公告事項:

一、發行公司名稱:Morgan Stanley Finance LLC。

二、債券名稱:Morgan Stanley Finance LLC USD 70,000,000 Callable

Zero-Coupon Notes due 25 January 2062。

(一)代碼:F13759。

(二)簡稱:P22MSF4。

(三)發行總面額:美元0.7億元。

(四)計價幣別:美元。

(五)發行價格(佰元價):美元100元(依票面金額100%發行)。

(六)發行日: 111年1月25日。

(七)到期日: 151年1月25日。

(八)票面利率:0%,隱含固定年利率3.42%。

(九)發行期限:40年。

(十)還本付息方式:除該債券已提前贖回,於到期日將由發行人支付面額加計

以年利率3.42%計算之溢價,將該債券全數償還。

(十一)買賣方式:國際債券交易系統及證券商營業處所買賣。

(十二)流動量提供者:國泰世華商業銀行股份有限公司。

三、本債券銷售對象僅限「金融消費者保護法」第四條第二項所訂之專業投資機

構。

四、有關本債券之詳細發行資料請參閱其發行辦法(請至公開資訊觀測站

https://mops.twse.com.tw查詢)。