【公告】P22BNS5訂7月29日起買賣
日期:2022年07月28日
主旨:公告The Bank of Nova Scotia發行之「The Bank of Nova Scotia
USD 20,000,000 Callable Floating Rate Notes due July 29, 2032」
面額0.2億美元,訂於111年7月29日起在本中心證券商營業處所買賣。
公告事項:
一、發行公司名稱:The Bank of Nova Scotia。
二、債券名稱:The Bank of Nova Scotia USD 20,000,000 Callable
Floating Rate Notes due July 29, 2032。
(一)代碼:F09932。
(二)簡稱:P22BNS5。
(三)發行總面額:美元0.2億元整。
(四)計價幣別:美元。
(五)發行價格(佰元價):美元100元(依票面金額100%發行)。
(六)發行日:111年7月29日。
(七)到期日:121年7月29日。
(八)票面利率:5-Year U.S. Dollar SOFR ICE Swap Rate +1.55%。
(九)發行期限:10年。
(十)還本付息方式:每年計、付息一次,除該債券已提前贖回,到期一次還本。
(十一)買賣方式:證券商營業處所買賣。
(十二)流動量提供者:玉山商業銀行股份有限公司。
(十三)銷售對象:僅限「金融消費者保護法」第四條第二項所訂之專業投資機構。
三、有關本債券之詳細發行資料請參閱其發行辦法
(請於本中心網站www.tpex.org.tw/ch/bond/發行資料查詢)。