【公告】P22BNS5訂7月29日起買賣

日期:2022年07月28日

主旨:公告The Bank of Nova Scotia發行之「The Bank of Nova Scotia

USD 20,000,000 Callable Floating Rate Notes due July 29, 2032」

面額0.2億美元,訂於111年7月29日起在本中心證券商營業處所買賣。

公告事項:

一、發行公司名稱:The Bank of Nova Scotia。

二、債券名稱:The Bank of Nova Scotia USD 20,000,000 Callable

Floating Rate Notes due July 29, 2032。

(一)代碼:F09932。

(二)簡稱:P22BNS5。

(三)發行總面額:美元0.2億元整。

(四)計價幣別:美元。

(五)發行價格(佰元價):美元100元(依票面金額100%發行)。

(六)發行日:111年7月29日。

(七)到期日:121年7月29日。

(八)票面利率:5-Year U.S. Dollar SOFR ICE Swap Rate +1.55%。

(九)發行期限:10年。

(十)還本付息方式:每年計、付息一次,除該債券已提前贖回,到期一次還本。

(十一)買賣方式:證券商營業處所買賣。

(十二)流動量提供者:玉山商業銀行股份有限公司。

(十三)銷售對象:僅限「金融消費者保護法」第四條第二項所訂之專業投資機構。

三、有關本債券之詳細發行資料請參閱其發行辦法

(請於本中心網站www.tpex.org.tw/ch/bond/發行資料查詢)。