【公告】「P22BNS1」1月25日開始買賣

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日期:2022年1月24日

主旨:公告The Bank of Nova Scotia發行之「The Bank of Nova Scotia USD

250,000,000 Callable Zero Coupon Notes due January 25, 2062

(Bail-inable Notes)」面額2.5億美元,訂於111年1月25日起在本中心國

際債券交易系統及證券商營業處所買賣。

公告事項:

一、發行公司名稱:The Bank of Nova Scotia。

二、債券名稱:The Bank of Nova Scotia USD 250,000,000 Callable Zero

Coupon Notes due January 25, 2062 (Bail-inable Notes)。

(一)代碼:F09928。

(二)簡稱:P22BNS1。

(三)發行總面額:美元2.5億元整。

(四)計價幣別:美元。

(五)發行價格(佰元價):美元100元(依票面金額100%發行)。

(六)發行日:111年1月25日。

(七)到期日:151年1月25日。

(八)票面利率:0%,隱含固定年利率3.30%。

(九)發行期限:40年。

(十)還本付息方式:除該債券已提前贖回,於到期日將由發行人以美元支付面

額加計以年利率3.30%計算之隱含利息,將該債券全數償還

(十一)買賣方式:國際債券交易系統及證券商營業處所買賣。

(十二)流動量提供者:凱基證券股份有限公司。

(十三)銷售對象:僅限售予「金融消費者保護法」第四條第二項所訂之專業投

資機構。

三、有關本債券之詳細發行資料請參閱其發行辦法(請於本中心網站

www.tpex.org.tw/ch/bond/發行資料查詢)。