【公告】「P22BASAN1」1月26日開始買賣
日期:2022年1月25日
主旨:公告Banco Santander, S.A.發行之「Banco Santander S.A. USD
150,000,000 Callable Zero Coupon Senior Non-Preferred
Instruments due January 2062」面額1.5億美元,訂於111年1月26日起
在本中心國際債券交易系統及證券商營業處所買賣。
公告事項:
一、發行公司名稱:Banco Santander, S.A.。
二、債券名稱:Banco Santander S.A. USD 150,000,000 Callable Zero
Coupon Senior Non-Preferred Instruments due January 2062
(一)代碼:F18201。
(二)簡稱:P22BASAN1。
(三)發行總面額:美元1.5億元。
(四)計價幣別:美元。
(五)發行價格(佰元價):美元100元(依票面金額100%發行)。
(六)發行日:111年1月26日。
(七)到期日:151年1月26日。
(八)票面利率:0%,隱含固定年利率3.52%。
(九)發行期限:40年。
(十)還本付息方式:到期日由發行人以美元支付面額加計以年利率3.52%計算之
隱含利息,將該債券全數償還。
(十一)買賣方式:國際債券交易系統及證券商營業處所買賣。
(十二)流動量提供者:元大證券股份有限公司。
(十三)銷售對象:僅限「金融消費者保護法」第四條第二項所訂之專業投資機
構。
三、有關本債券之詳細發行資料請參閱其發行辦法(請於本中心網站
www.tpex.org.tw/ch/bond/發行資料查詢)。