【公告】「P22BACR9」訂9月28日起發行買賣
日期:2022年 9月27日
主旨:公告Barclays Bank PLC發行之「BARCLAYS BANK PLC CNY 360,000,000
5Y Fixed Coupon Callable Notes due 28 September 2027」面額3.6億
人民幣,訂於111年9月28日起在本中心國際債券交易系統及證券商營業處
所買賣。
公告事項:
一、發行公司名稱:Barclays Bank PLC。
二、債券名稱:BARCLAYS BANK PLC CNY 360,000,000 5Y Fixed Coupon
Callable Notes due 28 September 2027。
(一)代碼:F03239。
(二)簡稱:P22BACR9。
(三)發行總面額:人民幣3.6億元。
(四)計價幣別:人民幣。
(五)發行價格(佰元價):人民幣100元(依票面金額100%發行)。
(六)發行日: 111年9月28日。
(七)到期日: 116年9月28日。
(八)票面利率:固定年利率4.25%。
(九)發行期限:5年。
(十)還本付息方式:每年計、付息一次,除該債券已提前贖回,到期一次還本。
(十一)買賣方式:國際債券交易系統及證券商營業處所買賣。
(十二)流動量提供者:永豐金證券股份有限公司。
(十三)銷售對象:僅限本中心「外幣計價國際債券管理規則」第二條之一所訂
之專業投資人。
三、有關本債券之詳細發行資料請參閱其發行辦法(請於本中心網站
www.tpex.org.tw/ch/bond/發行資料查詢)。