【公告】「P21UBSGP3」2月26日起開始買賣

中央社
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日期:2021年2月25日

主旨:UBS Group AG發行之「UBS Group AG USD 170,000,000 Zero Coupon

Accreting Senior Callable Notes due 26 February 2051」面額1.7億美

元,訂於110年2月26日起在本中心國際債券交易系統及證券商營業處所買

賣。

公告事項:

一、發行公司名稱:UBS Group AG。

二、債券名稱:UBS Group AG USD 170,000,000 Zero Coupon Accreting

Senior Callable Notes due 26 February 2051。

(一)代碼:F16006。

(二)簡稱:P21UBSGP3。

(三)發行總面額:美元1.7億元整。

(四)計價幣別:美元。

(五)發行價格(佰元價):美元100元(依票面金額100%發行)。

(六)發行日:110年2月26日。

(七)到期日:140年2月26日。

(八)票面利率:0%,隱含固定年利率3.0%。

(九)發行期限:30年。

(十)還本付息方式:除該債券已提前贖回,於到期日將由發行人以美元支付面

額加計以年利率3.0%年複利計算之溢價,將該債券全數償

還。

(十一)買賣方式:國際債券交易系統及證券商營業處所買賣。

(十二)流動量提供者:中國信託商業銀行股份有限公司。

三、本債券銷售對象僅限「金融消費者保護法」第四條第二項所訂之專業投資機

構。

四、有關本債券之詳細發行資料請參閱其發行辦法(請於本中心網站

www.tpex.org.tw/ch/bond/發行資料查詢)。