【公告】「P21UBSGP2」1月29日開始買賣
日期:2021年1月27日
主旨:UBS Group AG發行之「UBS Group AG USD 330,000,000 Zero Coupon
Accreting Senior Callable Notes due 29 January 2051」計面額美元
3.3億元,訂於110年1月29日起在本中心國際債券交易系統及證券商營業
處所買賣。
公告事項:
一、發行公司名稱:UBS Group AG。
二、債券名稱:UBS Group AG USD 330,000,000 Zero Coupon Accreting
Senior Callable Notes due 29 January 2051。
(一)代碼:F16005。
(二)簡稱:P21UBSGP2。
(三)發行總面額:美元3.3億元。
(四)計價幣別:美元。
(五)發行價格(佰元價):美元100元(依票面金額100%發行)。
(六)發行日: 110年1月29日。
(七)到期日: 140年1月29日。
(八)票面利率:0%,隱含固定年利率2.80%。
(九)發行期限:30年。
(十)還本付息方式:除該債券已提前贖回,於到期日將由發行人支付面額加計
以年利率2.80%計算之溢價,將該債券全數償還。
(十一)買賣方式:國際債券交易系統及證券商營業處所買賣。
(十二)流動量提供者:元大證券股份有限公司。
三、本債券銷售對象僅限「金融消費者保護法」第四條第二項所訂之專業投資機
構。
四、有關本債券之詳細發行資料請參閱其發行辦法(請於本中心網站
www.tpex.org.tw/ch/bond/發行資料查詢)。