【公告】P21SG6訂於6月15日開始買賣
日期:2021年6月11日
主旨:Societe Generale發行之「SOCIETE GENERALE AUD 24,000,000 Zero
Coupon Callable Notes due 15 June 2036」計面額澳幣0.24億元,訂於
110年6月15日起在本中心國際債券交易系統及證券商營業處所買賣。
公告事項:
一、發行公司名稱:Societe Generale。
二、債券名稱:SOCIETE GENERALE AUD 24,000,000 Zero Coupon Callable
Notes due 15 June 2036。
(一)代碼:F02261。
(二)簡稱:P21SG6。
(三)發行總面額:澳幣0.24億元。
(四)計價幣別:澳幣。
(五)發行價格(佰元價):澳幣100元(依票面金額100%發行)。
(六)發行日: 110年6月15日。
(七)到期日: 125年6月15日。
(八)票面利率:0%,隱含固定年利率3.30%。
(九)發行期限:15年。
(十)還本付息方式:除該債券已提前贖回,於到期日將由發行人支付面額加計
以年利率3.30%計算之隱含利息,將該債券全數償還。
(十一)買賣方式:國際債券交易系統及證券商營業處所買賣。
(十二)流動量提供者:玉山商業銀行股份有限公司。
三、本債券銷售對象僅限本中心「外幣計價國際債券管理規則」第二條之一第一
項所訂之專業投資人。
四、有關本債券之詳細發行資料請參閱其發行辦法(請於本中心網站
www.tpex.org.tw/ch/bond/發行資料查詢)。