【公告】「P21RBCLB3」12月6日開始買賣

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日期:2021年12月3日

主旨:公告Royal Bank of Canada, London Branch發行之「Royal Bank of

Canada, London Branch USD 260,000,000 Zero Coupon Callable

Notes due December 6, 2061」面額2.6億美元,訂於110年12月6日起在本

中心國際債券交易系統及證券商營業處所買賣。

公告事項:

一、發行公司名稱:Royal Bank of Canada, London Branch。

二、債券名稱:Royal Bank of Canada, London Branch USD 260,000,000 Zero

Coupon Callable Notes due December 6, 2061。

(一)代碼:F05820。

(二)簡稱:P21RBCLB3。

(三)發行總面額:美元2.6億元整。

(四)計價幣別:美元。

(五)發行價格(佰元價):美元100元(依票面金額100%發行)。

(六)發行日:110年12月6日。

(七)到期日:150年12月6日。

(八)票面利率:0%,隱含固定年利率3.30%。

(九)發行期限:40年。

(十)還本付息方式:除該債券已提前贖回,於到期日將由發行人支付面額加計

以年利率3.30%計算之溢價,將該債券全數償還。

(十一)買賣方式:國際債券交易系統及證券商營業處所買賣。

(十二)流動量提供者:元大證券股份有限公司。

(十三)銷售對象:僅限「金融消費者保護法」第四條第二項所訂之專業投資機

構。

三、有關本債券之詳細發行資料請參閱其發行辦法(請於本中心網站

www.tpex.org.tw/ch/bond/發行資料查詢)。