【公告】「P21NBC2」10月20日開始買賣

中央社
·1 分鐘 (閱讀時間)

日期：2021年10月19日

主旨：公告National Bank of Canada 發行之「National Bank of Canada U.S.

$100,000,000 Callable Zero Coupon Notes due 20 October 2061」面額

1億美元，訂於110年10月20日起在本中心國際債券交易系統及證券商營業

處所買賣。

公告事項：

一、發行公司名稱：National Bank of Canada。

二、債券名稱：National Bank of Canada U.S.$100,000,000 Callable Zero

Coupon Notes due 20 October 2061。

(一)代碼：F08418。

(二)簡稱：P21NBC2。

(三)發行總面額：美元1億元整。

(四)計價幣別：美元。

(五)發行價格(佰元價)：美元100元(依票面金額100%發行)。

(六)發行日：110年10月20日。

(七)到期日：150年10月20日。

(八)票面利率：0％，隱含固定年利率3.27％。。

(九)發行期限：40年。

(十)還本付息方式：除該債券已提前贖回，於到期日將由發行人以美元支付面

額加計以年利率3.27%計算之隱含利息，將該債券全數償還

(十一)買賣方式：國際債券交易系統及證券商營業處所買賣。

(十二)流動量提供者：國泰世華銀行股份有限公司。

三、本債券銷售對象僅限本中心「金融消費者保護法」第四條第二項所訂之專業

投資機構。

四、有關本債券之詳細發行資料請參閱其發行辦法(請於本中心網站

www.tpex.org.tw/ch/bond/發行資料查詢)。

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