【公告】「P21MGL2」10月13日開始買賣
日期:2021年10月12日
主旨:公告Macquarie Group Limited發行之「Macquarie Group Limited USD
150,000,000 Callable Zero Coupon Notes due 13 October 2056」計面
額美元1.5億元,訂於110年10月13日起在本中心國際債券交易系統及證券
商營業處所買賣。
公告事項:
一、發行公司名稱:Macquarie Group Limited。
二、債券名稱:Macquarie Group Limited USD 150,000,000 Callable Zero
Coupon Notes due 13 October 2056。
(一)代碼:F16404。
(二)簡稱:P21MGL2。
(三)發行總面額:美元1.5億元。
(四)計價幣別:美元。
(五)發行價格(佰元價):美元100元(依票面金額100%發行)。
(六)發行日: 110年10月13日。
(七)到期日: 145年10月13日。
(八)票面利率:0%,隱含固定年利率3.20%。
(九)發行期限:35年。
(十)還本付息方式:除該債券已提前贖回,於到期日將由發行人支付面額加計
以年利率3.20%計算之溢價,將該債券全數償還。
(十一)買賣方式:國際債券交易系統及證券商營業處所買賣。
(十二)流動量提供者:元大證券股份有限公司。
三、本債券銷售對象僅限本中心「外幣計價國際債券管理規則」第二條之一第一
項第一款所訂之專業投資機構。
四、有關本債券之詳細發行資料請參閱其發行辦法(請至公開資訊觀測站
https://mops.twse.com.tw查詢)。