【公告】「P20QNBF9」訂10月20日開始買賣

中央社
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時間:2020年10月19日

主旨:QNB Finance Ltd發行之「QNB Finance Ltd U.S.$ 175,000,000 Zero

Coupon Notes due 20 October 2060」面額1.75億美元,訂於109年10月

20日起在本中心國際債券交易系統及證券商營業處所買賣。

公告事項:

一、發行公司名稱:QNB Finance Ltd。

二、債券名稱:QNB Finance Ltd U.S.$ 175,000,000 Zero Coupon Notes due

20 October 2060。

(一)代碼:F10318。

(二)簡稱:P20QNBF9。

(三)發行總面額:美元1.75億元整。

(四)計價幣別:美元。

(五)發行價格(佰元價):美元100元(依票面金額100%發行)。

(六)發行日:109年10月20日。

(七)到期日:149年10月20日。

(八)票面利率:0%,隱含固定年利率3.00%。

(九)發行期限:40年。

(十)還本付息方式:除該債券已提前贖回,於到期日將由發行人以美元支付

面額加計以年利率3.00%年複利計算之溢價,將該債券全

數償還。

(十一)買賣方式:國際債券交易系統及證券商營業處所買賣。

(十二)流動量提供者:凱基證券股份有限公司。

三、本債券銷售對象僅限「金融消費者保護法」第四條第二項所訂之專業投資

機構。

四、有關本債券之詳細發行資料請參閱其發行辦法(請於本中心網站

www.tpex.org.tw/ch/bond/發行資料查詢)。